用友U8+V12.5erp软件2016年度数据结转注意事项

2016已进入尾声，来不及感叹时间易逝，因为用友财务软件的年结来了！众所周知的是用友U8erpV10.0以上版本取消了年结，改成12月份直接月结的方式，这样能使所有数据都在一个数据库中，相较于老版本的年结方式，操作更简单、快捷，且账套中的跨年度查询也更方便。下面用友小辣妹就以最新的用友U8erpV12.5版本为例简单说说最新版本的用友U8ERP软件在2016年年度数据结转过程中要注意的几点事项：

一、用友U8+V12.5应收应付模块年结之前需要做什么准备？

1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收/应付模块中单据记账，即指单据审核

2、建议月结前将所有单据业务全部生成凭证，包括：收（付）款单，应收（应付）单，发票，合同结算单以及票据处理，转账，并账，核销，汇兑损益，现结，坏账处理等业务。

3、进行本年度数据核对，确保业务账，科目账，应收应付与总账对账正确，从而规避数据结转到新年度后出现对账不平情况。

4、为确保财务数据安全，年结前及时做账套备份。

二、用友U8+V12.5总账模块年结之前需要做什么准备？

1、将“本年利润”科目转到“利润分配“科目（手工填制或通过设置自定义转账生成凭证）

2、银行对账平衡后，核销银行账操作（操作之前先做账套备份）

3、会计科目设置了往来辅助核算，建议进行个人、客户或供应商往来两清操作

4、结账前期末对账，对账正确后结账，再做新年度的开账、结转

5、本年度12月结账进行结账

6、选项中启用调整期，不关账的情况下不能进行年度结转

7、新年度会计期间未建立，不能使用新年度日期登陆，系统提示：不存在的年度。

8、为确保财务数据安全，年结前及时做账套备份。

三、用友U8+V12.5出纳模块年结之前需要做什么准备？

1、完成日常业务处理

2、现金盘点，实际盘点与账上金额确保一致

3、确保本年所有的银行账目、银行对账单录入完成并进行对账，勾兑已达项

4、完成票据核销操作

5、进行结转前，建议进行与总账对账操作，确保对账平衡

6、总账结账时会检查出纳管理是否结账，需要先结出纳后结总账

7、为确保财务数据安全，年结前及时做账套备份。

四、用友U8+V12.5固定资产模块年结之前需要做什么准备？

1、第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成

2、如与总账系统联用，结账前建议进行与账务系统对账

3、同以前会计期间一样进行计提折旧、结账等系列操作

4、为确保财务数据安全，年结前及时做账套备份。

五、用友U8+V12.5什么是账套库初始化？

由于新年度是通过新建立账套库方式处理，为了支持新旧账套库之间业务衔接，需要通过‘账套库初始化’功能将上一个账套库中相关模块的余额等信息结转到新年度的账套库中。

使用场景：需要大量调整基础档案、调整组织机构、调整部分业务等，或者一个账套库中数据过多影响业务处理性能，需要使用新的账套库并重置一些数据。

六、用友U8+V12.5什么是新年度开账结转，如何操作？

上年12月任何一个业务模块结账后，都将产生下一年会计期间，或者手工在会计期间中增加下一年会计期间，两个会计期间是在一个账套库（数据库）中，所以基本上所有的业务单据都将在下一年能被连贯执行，实现跨年业务处理。

除存货核算、总账外，其他业务模块的期初都是账套库启用第一年的期初，即只有一个期初,而不是每结转一次每年一个期初，所以采购、销售、委外、库存的期初，在第一年第一月结账后就不能删改增。