财务软件如何冲账（财务怎么冲账）

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关财务软件如何冲账和财务怎么冲账的内容，详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览：

• 1、财务冲账的账务处理怎么做
• 2、财务软件如何入账？
• 3、金蝶怎么冲销凭证
• 4、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？
• 5、电脑上的冲账怎么冲
• 6、支点系统在那冲账

财务冲账的账务处理怎么做

具体分录：

借：其他应收款

贷：银行存款

借：期间费用

贷：其他应收款

根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）的规定，纳税人开具增值税专用发票后，发生：销货退回、开票有误、销售服务中止、以及发票抵扣联和发票联均无法认证等情形但不符合作废条件、或者因销货部分退回、及发生销售折让、需要开具红字专用发票。

扩展资料

对于2018年5月1日前发生的业务，在2018年5月1日后需开具发票，或者发生冲红重开、作废重开的情况，应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票，即对于2018年5月1日前发生的业务，应按照17%或11%税率开具发票。

对此，发票红字冲账的收入，需要这样写分录：

红字冲销重开的发票入账：

上个月发票入账时

借：银行存款等

贷： 应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

这个月红字发票：

借：应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

贷：银行存款等

这个月重新开具发票：

借：银行存款等

贷：应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

参考资料来源：百度百科- 企业会计准则

财务软件如何入账？

财务软件的做账流程：

1.审核原始凭证

（1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。

（2）自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。

2.填制记账凭证

可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。

3.复核

就是看看有没有错误。

4.记账

根据记账凭证登记入账，小规模公司必备的账本：现金日记账；银行日记账；总账；三栏明细账。

5.编制会计报表

（1）根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列，（如应收票据）有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个科目的期末余额的合计数填列。

（2）根据明细账科目余额计算填列。如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。

（3）根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。

（4）务查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。

6、纳税申报

扩展资料：

做帐的作用：

1、交换功能

交换功能表现为以市场为场所和中介，实现商品交换的活动。在商品经济条件下，商品生产者出售商品，消费者购买商品，以及经营者买进卖出商品的活动，都是通过市场进行的。

市场不仅为买卖各方提供交换商品的场所，而且通过等价交换的方式促成商品所有权在各当事人之间让渡和转移，从而实现商品所有权的交换。与此同时，市场通过提供流通渠道，组织商品存储和运输，推动商品实体从生产者手中向消费者手中转移，完成商品实体相交换。

这种促成和实现商品所有权交换与实体转移的活动，是市场最基本的功能。尽管随着市场经济的发展，商品的范围已扩展到各种无形产品及生产要素，如服务、信息、技术、资金、房地产、劳动力、产权等，但上述商品仍然是通过市场完成其交换和流通运动的。

2、反馈功能

市场把交换活动中产生的经济信息传递、反映给交换当事人，就是市场的反馈功能。商品出售者和购买者在市场上进行交换活动的同时，不断输入着有关生产、消费等方面的信息。这些信息经过市场转换，又以新的形式反馈输出。

市场信息的形式、内容多种多样，归结起来都是市场上商品供应能力和需求能力的显像，是市场供求变动趋势的预示，其实质反映了社会资源在各部门的配置比例。

市场的信息反馈功能，可以为国家宏观经济决策和企业生产经营决策提供重要依据：一方面，国家可以根据市场商品总量及其结构的信息反馈，判断国民经济各部门之间的比例关系恰当与否，并据此规划和调整社会资源在各部门的分配比例；

另一方面，企业也可以根据商品的市场销售状况的信息反馈，对消费偏好和需求潜力做出判断和预测，从而决定和调整企业的经营方向。

随着社会信息化程度的提高，市场的信息反馈功能将日益加强。

参考资料来源：百度百科-会计做账

金蝶怎么冲销凭证

问题一：金蝶怎样冲销跨年度会计凭证 首先你说的金蝶是什么版本?

如果是EAS，你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证，点窗口上的冲销即可。

如果是K3，可以同上操作，直接找到凭证点冲销，生成一张当前期间的红字凭证。

如果是KIS，你需要手工制弗一张红字凭证，在冲销当期形成红字。

以上不同版本，由于数据库及版本的不同，操作方法也有些区别，但是相同的原则是红字凭证都是在当前会计期间处理，也就是说，你的软件当前所在会计期间是第几期，红字凭证就在第几期。不同的是，前两种可以连续查询，KIS只能查询本年度的发生额，不能跨年查询累计发生额。当然余额肯定是正确的。

不知道这样的回答会不会对你有所帮助。祝好运！

问题二：金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法？ 红冲就是做一号反向的凭证

假如说你原来的一号凭证做错了，

例

生产领用原材料100万

正确的分录

借：生产成本 100

贷：原材料 100

那么如果由于错误，而填成了下面的分录

借：生产成本 200

贷：原材料 200

那么红冲分录就应该这样

借：原材料100

贷：生产成本100

问题三：金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回??? 可以有两种操作方法：

第一种方法也叫红字冲销法

与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同，金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观

第二种方法冲销法把原来的贷方科目写为借方科目，借方科目写为贷方科目，金额不变

希望以上方法可以帮到你。

问题四：金蝶迷你版如何红字冲销，步骤是什么？ 首先打开一张凭证，正常填写摘要、科目偿和金额，【注意了】在填完金额后，按一下【减号】，字体变成红色，既可。

问题五：金蝶软件中如何修改上个月的凭证？ 直接做一张冲销凭证，接着做张更正凭证就好了。

问题六：在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改 那就再输入一张凭证，只不过摘要写调整冲销X号凭证，然后金额用红字，既负数，借贷方向与原分录一样。

问题七：金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？ 当月的记帐凭证出现错误，可以直接在错误的这张凭证基础上作更改。

若是跨月了的话，记帐凭证错误，可以直接用红字（负数）进行冲销，也可以作一笔相反的龚录进行冲销，只需要在摘要处写明清楚调整哪个月份的哪个凭证就可以了。

举例说明一下软件红字冲销（使用负值）或增加相反分录的方法?

你会在金蝶里录入凭证吧，会的话就跟你录入凭证的方法是一样的。

红字冲销就是按照你原来的错误的凭证一样，只是将金额前面加一个负号就可以了。

相反分录就是将你原来错误的凭证，将科目调换过来再做一笔就可以了。

以上解释明白了吗？

问题八：用金蝶标准版怎么冲销固定资产 10分 先在分类固定资产中变更消减其信息，然后就可以做凭证冲销了

问题九：在金蝶里面怎么作废已过账的凭证？？怎么找都没有啊，怎么办？？ 要么用红字冲销需要更正的凭证,重做一张正确的凭证;要么用系统管理员的身份,用ctrl+f11反过账后修改,但一般不允许反过账.

问题十：红字冲销财务软件如何处理 红字冲销，财务软件如何处理对于红字冲销，财务软件如何处理，在记录凭证金额、记帐的时候，数据库中储存的是负值么？还是用其他的方式表明这笔帐是负的？ 红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到 需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负 数来填制。

因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样，清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号。

扩展资料：

会计差错更正的原则：

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中，分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件，在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定，财务会计工作才规范，更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序，才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求，采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法，则会导致账务混乱，是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节，错在哪项会计认定，是哪类差错;将差错识别归类后，就应及时针对不同的差错类别，选用不同的更正方法。一句话，对症下药，问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源：百度百科-会计差错更正

电脑上的冲账怎么冲

电脑财务软件做账，月末核对明细账，原理是和手工做账一样的：

1、月末把总账户科目余额和相对应的明细科目的余额之和核对一致就行。

2、采用账账核对法，将总分类账簿与其所属的明细分类账簿进行核对，检查总账和明细账双方记载的经济业务内容及记账方向是否一致，总账金额与其所属明细账金额之和是否一致。

3、先按时间段与总账核对，例如缩小范围，哪天不符就着重查哪天的。

4、另外可查看有无记反方向的。比如说，出库记退库。

5、与实际业务核对一下，有多少发票开出钱已收回，有多少发票开出前还没收回。

6、只要记清电脑明细账里，有多少发票开出钱已收回，有多少发票开出前还没收回。

支点系统在那冲账

冲账是把以前错误的记录,用红字,相同的做一次,红字表示减少,正负抵消了,这样就冲账了.也可以把原来的分录,用相反的方向做一次,也是冲账的作用.记账以后发现记账凭证中应借、应贷的会计科目有错误时,应采用全额冲账法更正.差额冲账法是指将多记金额予以冲减的更正方法.记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误,仅仅是所记金额大于应记金额,应采用差额冲账法.冲账的方法:红字冲账法,又称红字更正法,是指用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同,可分为全额冲账法和差额冲账法两种.全额冲账法是指将错账全部用红字冲销,再编制正确的记账凭证以更正错账的方法.记账以后发现记账凭证中应借、应贷的会计科目有错误时,应采用全额冲账法更正.差额冲账法是指将多记金额予以冲减的更正方法.记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误,仅仅是所记金额大于应记金额,应采用差额冲账法.2、在酒店里有些人拒绝付费,酒店为了把账目做平,允许冲账.3、凡是换房、冲账的账单备注都写上说明原因.如果我的解答对您有所帮助，还请给个赞(在左下角进行评价哦)，期待您的赞，您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!

综上就是 m.yyrjxz.com 小编关于财务软件如何冲账的财务软件知识的个人见解，如果能够提供给您解决财务怎么冲账财务软件选型问题时的帮助，您可以在评论区留言点赞哟。