总账期初余额对账不平-用友U8

问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账 2014年总账期初余额对账不平，某科目辅助账与明细账对账不平，2013.12月份对账平衡，重新结转，无效；辅助期初余额界面金额是正确的，往来明细是错了，手工添加记录修改金额，再进行汇总，辅助期初余额界面的金额又错了。明细记录较多，不适合清零操作。

原因分析：总账期初余额对账不平

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中122101科目A供应商往来明细中缺少一行记录，手工增加，不汇总，对账平衡。

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