库存与存货对账-用友U8

问题现象：在用友U8V8.52erp软件供应链管理的库存管理模块中1、仓库计价方法：移动平均法。当月日常业务只有采购入库单与材料出库单，月末全部记账； 2、月底时填制一张假退料单并记账、期末处理、结帐； 3、“库存与存货对账”此时对账不平，差额数据就是假退料的金额，查询存货明细帐--上月只包含填制的假退料单（正确），回冲单是在下月中体现的。但流水账却将两张单据全部体现在上月中，按照软件帮助“月末结账时，根据当月已记账的假退料单自动生成假退料的回冲单，数量、金额的符号与假退料单完全相反。其他内容完全相同。单据号同原假退料单单号。‘日期是下个月的第一天’。假退回冲单月末结账时自动记账，记账时成本的核算方法同材料出库单。恢复月末结账时，则将假退料单生成的蓝字回冲单一起恢复。”但软件显示的单据日期依然为上月的日期。 4、如软件在假退料的环节上就是如此，那也应做到几张表查询的结果一致（流水账/明细账/总帐等），或在对账时提示错误原因（或剔除假退料单的数据）。 客户操作人员查询的表不一致造成数据不一致

原因分析：同

解决方案：在用友U8V8.52erp系统中解决方案 在以后版本加以考虑与完善。 假退料是指为了简化月末退料核算只在存货帐面进行退料登记，而并没有发生实际的退料入库业务。因此在库存系统中的帐表查询是不包括假退料业务的，只有在存货系统可以查到（当月存货帐面数与库存实际结存数会产生差异，这与实际情况是相符的），而存货系统经过月末结帐后会自动生成假退料回冲单，这样一来库存和存货系统的数据即会保持一致。

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