总帐与项目帐对帐不平-用友U8

admin5852016-12-11

问题现象:在用友U8V8.51erp软件财务会计管理的总账模块中总帐与项目帐对帐不平

原因分析:用户在2004年做完年度结转后没有清空科目的期初数据,强行增加了项目核算后,问题出现。

解决方案:在用友U8V8.51erp系统中将gl_accass中对应的项目的多余记录删除,重新记帐,对帐,结帐,结果正确。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.51
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 总帐与项目帐对帐不平
问题原因 用户在2004年做完年度结转后没有清空科目的期初数据,强行增加了项目核算后,问题出现。
解决方案 将gl_accass中对应的项目的多余记录删除,重新记帐,对帐,结帐,结果正确。
提交时间 2015-11-26

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