用友U8+V12.5总账模块年度数据结转常见问题及解决方案

目前用友u8最新版本是用友U8+V12.5，相信有不少的财务会计使用的用友u8为了支持win10系统也升级到了用友U8+V12.5，那么2017年刚到来，是否正在进行年结的操作，在年结的时候是否碰到了一些问题呢，今天用友小辣妹就给大家带来用友U8+V12.5总账模块年度数据结转常见问题及解决方案。

1、用友u8erp软件怎么建立新年度的会计期间？

a、自动创建。总账12月结账后，如果下一年度会计期间不存在，系统会自动创建下一年度的会计期间。

b、手工创建。登陆企业应用平台后，在基础设置--基本信息--会计期间--增加，增加下一年度的会计期间。

2、用友u8erp软件新年度在总账期初余额界面进行结转的条件是什么？

上年已经结账，本年已开账，本年凭证未记账。

3、用友u8erp软件旧年度没有结账是否可以先做新年度的凭证？

可以。

注：手工在会计期间中增加下一年度的会计期间后，登录软件的总账期初余额界面上，点击开账之后可以做凭证，但凭证不能进行记账，否则‘结转‘是灰色，结转不了上年的数据。

4、用友u8erp软件新年度开账结转方式年度结转之后，期初余额怎么调整？

a、科目不带辅助核算或带非往来辅助核算（部门、项目等），只要新年度凭证不记账可以直接修改期初。在跨年查询发生额及余额表时，如查询期间为跨两个年度期间，自动体现调整的数据。

b、科目带个人往来、供应商往来、客户往来等辅助核算，结转过来的往来期初明细不可以直接删除；删除时系统提示：“以往年度往来明细数据不允许删除”，辅助期初余额可以删除，但是删除会造成辅助账和明细账对账不平；如果需要调整，可以在期初往来明细里手工增加记录并汇总辅助数据来进行调整。

注：结转后，调整往来辅助科目数据时，在期初往来明细里手工录入调整数据年度显示为新年度，修改期初往来之后，一定要做汇总，否则会造成对账不平。

5、用友u8erp软件总账卸出条件是什么？

a、总账卸载年度的下一个年度已经开账。如下年未开账，卸出时提示：总账新年度还没有开账，不允许卸载XXXX年！

b、最后一个卸出年度第12会计期间已结账（关账）。如上年未结账，卸出时提示：所选择的卸载年度第12会计期间总账系统尚未月结，不能进行卸载！

6、用友u8erp软件新建新年度会计期间之后，新年度进入总账点击节点均提示：本年度尚未开账，请到期初设置中开账？

在总账-期初余额上点击开账

注：新建新年度会计期间之后，总账未开账，新年度可以正常进入，但期初余额界面没有会计科目显示。

7、用友u8erp软件新年的开账结转方式下上年度科目是客户往来，年结后希望修改为客户+部门辅助核算,如何处理？

建议新增加一个科目是客户+部门往来，原科目在往来明细中录入负数记录冲抵数据为0，汇总辅助明细，然后进入会计科目中封存原科目。

若为受控科目与应收应付连用，建议采用数据卸出的方法进行处理。

8、用友u8erp软件UFO报表怎么结转到新年度？

a、进入UFO报表界面，点击文件—打开，选择旧年度报表（如“2016年资产负债表”）打开

b、单击“文件”菜单下“另存为”或‘表页另存为’，文件名改成新报表的名称（如“2017资产负债表”）；

c、如果是‘另存为’方式，打开新报表（如“2017年资产负债表”），数据状态下，点击“编辑”菜单下的删除表页，将上年度表页删除，并保存。‘表页另存为’方式只有一页无需此步骤；

d、录入新年度月份关键字，逐月追加表页并计算即可。