用友U8erp软件年度数据结转应收应付模块常见问题第2部分

1、用友u8erp软件年结时上年个人往来科目做往来两清的时候不平，数据是否可以正常结转到新年度？

上年个人往来两清不平，可以结转到新年度，但是新年度期初里辅助期初界面的合计金额和往来明细期初金额合计不相等。此时期初余额界面如果不重新做往来明细汇总，总账期初对账平，如果重新做了往来明细的汇总，总账期初对账不平，出现此问题，需要在上年度取消往来两清，重新两清，保证平衡之后，再做总账期初的结转。

2、用友u8erp软件年结时会计科目带有个人/部门/项目或其他辅助核算，结转前在新年度取消科目辅助核算，是否影响结转？

即使科目上年有期末余额，结转前也可以取消科目的辅助核算，结转时，只结转科目总账期初，不结转科目辅助期初，试算平，对账正确。

3、用友u8erp软件年结时1401科目上年度有期末余额，新年度结转之前将其删除，结转之后，跨年查询里查询发生额及余额表时，是否可以正常查询到1401科目的数据？

跨年查询发生额及余额表时，起始月份如果都选择上年，1401科目可以正常显示；起始月份如果是旧年度到新年度，1401科目不显示，故查询到的发生额及余额表期末余额会不平，本期发生的借贷方合计数也会不相等。4、上年客户往来科目做往来两清的时候不平，数据是否可以正常结转到新年度？

上年客户往来两清不平，可以结转到新年度，但是新年度期初里辅助期初界面的合计金额和往来明细期初金额合计不相等。

如果不重新做往来明细汇总，总账期初对账平，如果重新做了往来明细的汇总，总账期初对账不平，出现此问题，需要在上年度取消往来两清，重新两清，保证平衡之后，再做总账期初的结转。

5、用友u8erp软件年结时如科目上年度带个人往来辅助核算，结转前在新年度修改为客户往来/供应商辅助核算，对结转有什么影响？

如科目上年度带个人往来辅助核算，新年度修改为客户往来辅助核算，结转时，只结转总账余额，辅助期初不结转。期初试算平，但是对账不平。建议增加新科目调整辅助核算。

6、用友u8erp软件年结时结转后，对于带有往来核算的科目，如果不小心在辅助期初界面，把结转过来的期初数据删除了，造成期初对账时对账不平，怎么处理？

可以在往来期初界面重新做汇总，系统重新生成辅助期初余额。往来明细不可以删除，辅助期初可以删除。