商贸宝开账后账户期初金额怎么补录

   问题现象：广东某贸易公司是一家经营电器的公司，使用了用友T1商贸宝软件，公司下还有子公司，目前问题如下，公司在软件（3用户）中做了几个月的业务后总公司与子公司的账需要对接，子公司通过一个私人账户往总公司账户上打款，然后总公司再从该账户里扣除一些管理费用等费用，但该账户需要录入期初额，且期初金额为负数，怎么操作？

   适用版本：用友T1商贸宝批发零售版（11.5,12.0）

   原因分析： 由于商贸宝软件已开账并做过单据，期初数据不能进行修改，如一定要把金额录在期初只能做年结存操作来实现。

   解决方案：

   1、先新建一个现金银行账户，如：建设银行；操作流程：依次点击“基本信息”—“现金银行”，如图：

   值得注意由于软件已经开账并做了单据，期初不能直接录入，并且“期初现金银行”不能录入“负数”。我们查看一下“现金银行统计”可以看到金额为0，如图：

   我们来操作一下期初录入，进行一下尝试，如下操作：

   期初录入，在“修改期初”框里输入的是-100，录入完后，发现显示在“建设银行”上的期初余额确为+100

   “保存”后，期初现金银行显示的“建设银行”期初余额为+100。

   上述可以说明开账后，期初现银行中金额为负数是不能进行手工录入的。

   2、虚拟一家往来单位为“总公司”并做一般费用单据，操作流程：依次点击“基本信息”—“往来单位”

   a、查看现金账户的余额状态，操作流程：依次点击“信息中心”—“钱流信息”—“现金银行统计”可以看到“建设银行”账户余额为0

   b、做一般费用单，操作流程：依次点击“钱流单据”—“一般费用单”并过账。

   b、查询账户余额，发现负数金额录入上去了，上述方案可行。

   3、年结存操作

   a、我们先来查看现在的期初额状态，如下图：

   b、依次点击“钱流单据”—“年结存”-“结存完毕”，如下图：

   c、依次点击“基本信息”—“期初建账”—“期初现金银行”由第2大步骤中的余额-300结转到年结后的期初额为-300，如图：

   知识拓展：

   1、在客户端电脑进行了年结存后，账户期初余额已为需要的负数金额，但在服务器电脑上查看时，数据却未改变。

   【解决方案】：服务器上软件需要退出，重新登陆，才可以看到数据的变化。

   2、不通过年结存，漏录的账户期初如何变通操作补录。

   【解决方案】：可以做一般费用单，然后用该账户进行付款，在查看账户余额时可以看到该账户金额的变化。