用友财务软件如何设置现金流（用友系统怎么设置现金流）

今天给各位分享用友财务软件如何设置现金流的知识，其中也会对用友系统怎么设置现金流进行解释，如果未能解决您的财务软件相关问题，可在评论区留言！

本文目录一览：

• 1、用友财务软件中在处理帐务时的现金流量选项怎么选择？
• 2、用友现金流量怎么设置？
• 3、怎样设置用友软件现金流量表的科目
• 4、用友通建帐时设现金流量科目

用友财务软件中在处理帐务时的现金流量选项怎么选择？

用友里内置了标准的现金流量项目一般不需要改,只要指定完现金流量科目 ,在做凭证时就能看见了。\x0d\x0a\x0d\x0a1、指定科目：“基础设置”—“财务”—“会计科目”，打开界面后点击“编辑”—“指定科目”，选择“现金流量科目”，将现金，银行存款，或者其他货币资金移到“已选科目”框中。\x0d\x0a \x0d\x0a根据公司的业务选择涉及到现金流量的科目。\x0d\x0a2、增加现金流量项目：“基础设置”—“财务”—“项目目录”。打开界面后点击“增加”选择现金流量项目即可。\x0d\x0a\x0d\x0a3、填制流量的凭证，填制时涉及到现金流量科目的就会自动跳出“现金流量表“的对话框，选择对应的项目和金额保存即可。\x0d\x0a\x0d\x0a4、没有记账的话，可以在填制凭证界面找到相应的凭证之后，选择现金流量科目，比如现金，然后点击“流量”的按钮进行添加保存即可。\x0d\x0a \x0d\x0a5、记账后，可以不反记账补录流量，总账—凭证—查询凭证，在条件上选择“现金流量科目”，打开凭证后，同样是选择流量科目，点击“流量”按钮补录即可。

用友现金流量怎么设置？

在设置-基础档案-财务-会计科目-编辑-指定科目，然后，点击现金总账科目，选现金，再点击银行总账科目，选银行存款。现金流量是怎么指定的，如果是做的辅助核算，只能在ufo报表中做表查，如果是凭证上制定流量，除了在ufo中可以查，也可以在总账下面的现金流量表节点中看。\r\n更多关于用友现金流量怎么设置，进入：查看更多内容

怎样设置用友软件现金流量表的科目

一、首先需要先对现金流量科目进行指定，后续做凭证才能出来指定现金流量的地方。在基础设置--基础档案--财务--会计科目打开。

二、打开会计科目之后，此处有一个指定科目，需要在此处进行现金流量科目的指定。打开指定科目，把银行类科目和现金类科目从待选区域选择到已选区域。

三、然后需要设置现金流量项目是否必输，如果不是必输项的话，可以不用设置成必输项。打开业务工作--总账--设置--选项，选择第一个页签中“现金流量科目必录现金流量项目”，根据需求自行选择。

四、然后进到平时编辑凭证的界面，进行现金流量项目的指定，指定好现金流量表才能取数。注意在凭证编辑界面的上方，有个流量，点这个按钮，指定流量的地方就出来了。

五、如果说个别的凭证没有指定，总账模块也已经记账结账，不要担心，现金流量可以进行后续的补录。在总账模块--现金流量表--现金流量凭证查询--为填流量凭证，选择进入。

六、进来后直接点击上面的修改按钮，就可以对流量进行填写，如果需要对流量项目进行修改，则还是按照此方法，查询到已经填写流量的项目的凭证，进行修改，不用反结账和反记账。每个月有了现金流量项目，数据就会取到报表中了。

用友通建帐时设现金流量科目

用友通建帐时设现金流量科目

用友软件中现金流量表设置成功后，可以自动生成。但是，需要每一个项目都要去重新设置，很费劲，不是三言两语能说清楚的。用友公司有专门培训现金流量表这块内容的，最好进行培训。

在软件中，如果想通过财务报表中的现金流量表模版编制现金流量表，有两种方法：

1.指定现金流量科目

1.1步骤：会计科目设置界面指定现金流量科目—增加现金流量项目大类—填制凭证，输入流量—到总帐中的帐簿查询相关数据—用“用友帐务函数-现金流量项目金额”函数编制公式。

1.2优缺点：优点：对于象“提取现金”这个业务来说，不影响流量，在输入流量界面可以直接保存，不用输入流量，并且这种设置不影响期初数。

缺点：因为公式的编制是对应于每个时期，所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间。

2.设置项目辅助核算

2.1 步骤：把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目辅助核算—增加现金流量项目。进行相关的设置—填制凭证，输入相关项目的数据—到项目管理模块查询相关项目的数据—编制公式取三个科目对应项目的发生合计数2.2优缺点：优点：对于报表设置关键字，每月录入关键字即可，不用修改公式。

缺点：如果设置了项目辅助核算，则要求在录入期初余额的时候就要录入到想关项目中，初始化工作大一些。如果是年初启用帐套，则期初余额不影响本期的现金流量，可以设置“其他”现金流量项目，如果是年中启用帐套，则期初余额与本年的现金流量有关，要对照手工帐分别输入。另外，对于“提取现金”业务，是不影响现金流量的，但如果不输入项目，该凭证无法保存。

提醒一：上述两种方法，都是对现金流量表主表而言的，这些数据不会影响附表。对于附表的公式要手工录入。

提醒二：对于财务通标准版因为没有总帐中的“现金流量明细帐”和“现金流量统计表”，所以数据只能到项目管理中查询。所以如果要使用“现金流量项目金额”函数来编制现金流量表时，既要把这三个科目指定为现金流量科目，又要设置为项目核算，这样在填制凭证时，要录两次流量。一次对应的数据表gl_cashtable,一次对应项目管理中的数据。现金流量表取数取的是gl_cashtable表中数据。

用友财务软件在编制现金流量表时，生成主表很容易，在做附表时有困难，其实是打多数人不是很清楚补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 的来源。下面列出附表中需要设置的公式：

1、净利润

取本年利润余额。

2、计提的'资产减值准备

计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入。

3、固定资产折旧

固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧或：=累计折旧期末数-累计折旧期初数

注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。

4、无形资产摊销

=无形资产(期初数-期末数)

或=无形资产贷方发生额累计数

注：未考虑因无形资产对外投资减少。

5、长期待摊费用摊销

=长期待摊费用(期初数-期末数)

或=长期待摊费用贷方发生额累计数

6、待摊费用的减少(减：增加)

=待摊费用期初数-待摊费用期末数

7、预提费用增加(减：减少)

=预提费用期末数-预提费用期初数

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)根据固定资产清理及营业外支出(或收入)明细账分析填列。

9、固定资产报废损失

根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。

10、财务费用

=利息支出-应收票据的贴现利息

11、投资损失(减：收益)

=投资收益(借方余额正号填列，贷方余额负号填列)12、递延税款贷项(减：借项)

=递延税款(期末数-期初数)

13、存货的减少(减：增加)

=存货(期初数-期末数)

注：未考虑存货对外投资的减少。

14、经营性应收项目的减少(减：增加)

=应收账款(期初数-期末数)+应收票据(期初数-期末数)+预付账款(期初数-期末数)+其他应收款(期初数-期末数)+待摊费用(期初数-期末数)-坏账准备期末余额

15、经营性应付项目的增加(减：减少)

=应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数)

16、其他

一般无数据。 ;

通过上述对用友财务软件如何设置现金流和用友系统怎么设置现金流的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。