用财务软件怎么记冲账（财务软件怎么记账怎么结账）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈用财务软件怎么记冲账，以及财务软件怎么记账怎么结账对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、财务冲账如何做
• 2、电脑系统入账时怎么做往来单位冲账
• 3、支点系统在那冲账
• 4、财务软件怎么输入红字冲账，比如收利息，借银行存款10贷财务费用10，
• 5、已经开账的财务软件发现上年结余不对怎样去做冲账及新增加的字科目上年结余要怎样做上去呢
• 6、财务冲账的账务处理怎么做

财务冲账如何做

之前的会计分录应该是：\x0d\x0a借：其他应收款 \x0d\x0a 贷：现金\x0d\x0a \x0d\x0a现在报销：\x0d\x0a借：相关费用科目（如管理费用等）\x0d\x0a 贷：其他应收款

电脑系统入账时怎么做往来单位冲账

电脑财务软件做账，月末核对明细账，原理是和手工做账一样的：月末把总账户科目余额和相对应的明细科目的余额之和核对一致就行。采用账账核对法。将总分类账簿与其所属的明细分类账簿进行核对，检查总账和明细账双方记载的经济业务内容及记账方向是否一致，总账金额与其所属明细账金额之和是否一致。 先在网上找一些开头，然后具体分为几块： 1、进货时时怎么进的，你自己要注意哪些方面。譬如及时查看库存货物的数量是否足够、及时备案进货记录等。 2、日常经营的记录，货物的保管等…… 3、资金账目如何做等等……你自己再找找。 先按时间段与总账核对，例如5日的余额两帐是否相符，再查10日的余额是否相符，以此类推缩小范围，哪天不符就着重查哪天的。另外可查看有无记反方向的（比如说，出库记退库）。 与实际业务核对一下，有多少发票开出钱已收回，有多少发票开出前还没收回。只要记清电脑明细账里，有多少发票开出钱已收回，有多少发票开出前还没收回。 技巧一：明细账自查在核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行明细账自查： 1、审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。 2、审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。 3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。技巧二：余额核对在自己的明细账自查无误的基础上，进行余额核对。如果余额一致，则表明业务记录无误。如果余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。技巧三：发生额核对造成余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。核对发生额，有以下两种方法： 1、核对业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。 2、核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。先对当前余额，如果发现不相符，就逐年逐月向前推，比如现在是2010年10月，如果10月的余额不相符，就看9月末的是否相符，如果9月末相符，问题就出在10月，在逐笔去对当月的，同理，如果9月末的余额也不相符，就看看8月末的是否相符，一直朝前推，找到出现差异的时间段。如果，发现了差异，要找出帐上有记载那方的相关凭证，看看，原始凭证是不是有效，比如，对方帐上有显示你们欠一笔货款，那么就要找出那笔货款对应的发货单，看看你们是否有收获确认。反之，如果是对方漏纪了，要找出你们的对应凭证。总之，要细心，耐心，同时，还有查账技巧。找到差异后，及时处理掉。

支点系统在那冲账

冲账是把以前错误的记录,用红字,相同的做一次,红字表示减少,正负抵消了,这样就冲账了.也可以把原来的分录,用相反的方向做一次,也是冲账的作用.记账以后发现记账凭证中应借、应贷的会计科目有错误时,应采用全额冲账法更正.差额冲账法是指将多记金额予以冲减的更正方法.记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误,仅仅是所记金额大于应记金额,应采用差额冲账法.冲账的方法:红字冲账法,又称红字更正法,是指用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同,可分为全额冲账法和差额冲账法两种.全额冲账法是指将错账全部用红字冲销,再编制正确的记账凭证以更正错账的方法.记账以后发现记账凭证中应借、应贷的会计科目有错误时,应采用全额冲账法更正.差额冲账法是指将多记金额予以冲减的更正方法.记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误,仅仅是所记金额大于应记金额,应采用差额冲账法.2、在酒店里有些人拒绝付费,酒店为了把账目做平,允许冲账.3、凡是换房、冲账的账单备注都写上说明原因.如果我的解答对您有所帮助，还请给个赞(在左下角进行评价哦)，期待您的赞，您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!

财务软件怎么输入红字冲账，比如收利息，借银行存款10贷财务费用10，

一般在输入数字后按“—”号可以变成红字，每个软件可能不同方式来实现，你可以查看一下说明书。

已经开账的财务软件发现上年结余不对怎样去做冲账及新增加的字科目上年结余要怎样做上去呢

有的软件可返回到开帐的时候。有的则不允许。如果允许当然好办了。否则只有采用补充登记法，在本月用凭证补充登记。或者重新建帐套重新做今年的帐。

财务冲账的账务处理怎么做

具体分录：

借：其他应收款

贷：银行存款

借：期间费用

贷：其他应收款

根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）的规定，纳税人开具增值税专用发票后，发生：销货退回、开票有误、销售服务中止、以及发票抵扣联和发票联均无法认证等情形但不符合作废条件、或者因销货部分退回、及发生销售折让、需要开具红字专用发票。

扩展资料

对于2018年5月1日前发生的业务，在2018年5月1日后需开具发票，或者发生冲红重开、作废重开的情况，应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票，即对于2018年5月1日前发生的业务，应按照17%或11%税率开具发票。

对此，发票红字冲账的收入，需要这样写分录：

红字冲销重开的发票入账：

上个月发票入账时

借：银行存款等

贷： 应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

这个月红字发票：

借：应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

贷：银行存款等

这个月重新开具发票：

借：银行存款等

贷：应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

参考资料来源：百度百科- 企业会计准则

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