通用财务软件如何操作（通用财务软件的概念）

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关通用财务软件如何操作和通用财务软件的概念的内容，详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览：

• 1、u+通用财务软件操作流程
• 2、财务软件如何使用？
• 3、通用财务软件（工会版7.0）为什么建立完帐套 在账务处理却没有？
• 4、财务处理系统中，财务处理初始设置的内容和步骤是什么？

u+通用财务软件操作流程

1、选择合适的财务软件

首先第一步，就是选择一款合适的财务软件。对于小公司来说，投入太多成本没有必要，功能大而全并不适合小公司使用，选择一款便宜好用专业面向小微企业的财务软件就可以了。例如账信云会计，用友好会计，金蝶云会计等等，都是市面上很多小企业在使用的财务软件。特别是账信云会计，很多想要节约财务软件成本的公司都在使用。因为是同类财务软件的一个零头，百度后就可以免费试用，注意不是金蝶，因此受到很多会计的欢迎。



会计做账

2、建立公司账套

在有一款合适的财务软件之后，第二步就是建立账套。传统的单机版财务软件建立账套速度比较慢，目前最新的云会计财务软件，只需填写完成企业基本信息，几秒钟就完成账套创建，非常方便。



建立账套

3、设置科目和辅助核算、数量核算

有了账套之后，就可以进入账套开始做账了。做账的前提，就是要设置科目和辅助核算、数量核算。科目的话，一般财务软件都支持子科目的建立，可以现在科目设置这里，建立好相关子科目。

辅助核算的设置，是比较高级的功能，这里就以应收账款为例。应收账款往往会涉及到很多客户，只需要在辅助核算设置，客户设置这里，添加好客户，然后将这个辅助核算绑定到相应的科目上，后续做凭证就能够直接使用，不仅如此，还有辅助核算汇总表、明细表可以查看，及时了解客户的应收账款状况，非常方便好用。



会计科目

4、录入科目期初余额

期初余额的录入，如果是中途转过来的公司账目，则需要录入。一般来说，如果是新公司的话，全新开始做账，则无需录入，直接开始做账就可以了。



录入余额

5、录入凭证

在上述基础工作都完成之后，每个月就可以开始做账了。现在最新的云会计财务软件非常简单，哪怕是零基础的新手会计，只需要选择科目，输入数量金额，都能自动找平，快速上手，完成凭证的录入。



录入凭证

6、期末结转

如果选择的是智能化的云会计财务软件，期末结转凭证非常简单，账信云会计期末会自动生成损益凭证，只需要点击确认就可以了，省去了自己手动计算的烦恼。过去使用的传统财务软件，很多期末凭证还需要自己手动录入，还容易计算错误。



期末结转

7、凭证审核

在一个月所有的账目都做完之后，接下来就是凭证审核了。这个步骤一般都由主管会计来操作，会对所有的凭证是否正确进行确认。如果正确无误，就会通过审核，也就意味着一个月的做账可以了。1、选择合适的财务软件

首先第一步，就是选择一款合适的财务软件。对于小公司来说，投入太多成本没有必要，功能大而全并不适合小公司使用，选择一款便宜好用专业面向小微企业的财务软件就可以了。例如账信云会计，用友好会计，金蝶云会计等等，都是市面上很多小企业在使用的财务软件。特别是账信云会计，很多想要节约财务软件成本的公司都在使用。因为是同类财务软件的一个零头，百度后就可以免费试用，注意不是金蝶，因此受到很多会计的欢迎。



会计做账

2、建立公司账套

在有一款合适的财务软件之后，第二步就是建立账套。传统的单机版财务软件建立账套速度比较慢，目前最新的云会计财务软件，只需填写完成企业基本信息，几秒钟就完成账套创建，非常方便。



建立账套

3、设置科目和辅助核算、数量核算

有了账套之后，就可以进入账套开始做账了。做账的前提，就是要设置科目和辅助核算、数量核算。科目的话，一般财务软件都支持子科目的建立，可以现在科目设置这里，建立好相关子科目。

辅助核算的设置，是比较高级的功能，这里就以应收账款为例。应收账款往往会涉及到很多客户，只需要在辅助核算设置，客户设置这里，添加好客户，然后将这个辅助核算绑定到相应的科目上，后续做凭证就能够直接使用，不仅如此，还有辅助核算汇总表、明细表可以查看，及时了解客户的应收账款状况，非常方便好用。



会计科目

4、录入科目期初余额

期初余额的录入，如果是中途转过来的公司账目，则需要录入。一般来说，如果是新公司的话，全新开始做账，则无需录入，直接开始做账就可以了。



录入余额

5、录入凭证

在上述基础工作都完成之后，每个月就可以开始做账了。现在最新的云会计财务软件非常简单，哪怕是零基础的新手会计，只需要选择科目，输入数量金额，都能自动找平，快速上手，完成凭证的录入。



录入凭证

6、期末结转

如果选择的是智能化的云会计财务软件，期末结转凭证非常简单，账信云会计期末会自动生成损益凭证，只需要点击确认就可以了，省去了自己手动计算的烦恼。过去使用的传统财务软件，很多期末凭证还需要自己手动录入，还容易计算错误。



期末结转

7、凭证审核

在一个月所有的账目都做完之后，接下来就是凭证审核了。这个步骤一般都由主管会计来操作，会对所有的凭证是否正确进行确认。如果正确无误，就会通过审核，也就意味着一个月的做账可以了。

财务软件如何使用？

首先要建立帐套（数据库）文件，添加操作员。

进行帐套初始化，导入相应会计制度的科目，增加自己需要的2级3级科目。

选择相应的核算项目（客户，供应商，数量核算等），添加往来单位的名称，职员名称（做其他应收其他应付用）。

录入期初余额，平衡后结束初始化，可以开始填制凭证。

记账---结转损益---记账---生成报表（损益表，资产负债表）。

月末结账。

财务的作用：

对内：为企业管理层提供决策信息.比如事前的投资决策、纳税筹划、融资方案等；事中的经营活动的记录；以及事后收益计算、盈利汇总及预测的资料等.简单说即监督、管理和控制。

对外：为企业财务信息外部使用者提供其所需的信息．比如政府部门、债权人、潜在投资者等．他们需要相关信息来做出合理的决策。

通用财务软件（工会版7.0）为什么建立完帐套 在账务处理却没有？

还要设置用户的，用户设定好以后还要授权，然后才能启用帐套，用系统默认的管理员是看不到你建好的帐套的。

建议你重新在授权弄一下看看能不能成功。如果还是不行的话，找厂家或者服务商。比较大的原因可能就是数据库有点问题了，Access的数据库用久了稳定性会比大型数据库差很多的。

拓展资料:

用友财务软件结账后怎么生成报表？

可以通过以下操作步骤来生成财务报表：

1、首先打开用友财务软件，输入操作员和密码后点击登录。

2、在用友软件左侧导航栏中点击财务会计按钮，然后在财务会计类别下方找到UFO报表，并点击进入。

3、点击UFO报表后，会弹出如下图的对话框，直接点击关闭即可。

4、进入到UFO报表界面后，在页面左上角点击文件按钮。

5、然后在文件的下拉菜单中点击打开。

6、在电脑中找到财务报表模板的所在位置，选中后，继续点击打开。

7、打开财务报表模板后，接着在上方任务栏中找到数据按钮，并点击打开。

8、点击数据后，找到录入关键字，依次输入年份，月份等信息，输入完成后点击确定按钮，报表便会自动重算你所需要的月份的报表信息。

9、最后，报表数据便生成成功，若需要打印出来只需要点击页面上方的打印按钮即可进行打印。

用友T3怎样生成财务报表：

首先，保证你的总账账套建好，并且有相应的账务数据

其次，进入UFO报表，可以用系统里自带的表格，也可以自己设计表格，需要设置公式的。具体怎么设计，查看“帮助”，里面说的还算详细。另外如果你交了服务费，可以叫用友的人来帮忙设计报表

都设计好后，去总账里把当月的账做记账处理，之后进入报表，选择数据——关键字，输入当月月份，就会自动生成报表了

财务报表是以会计准则为规范编制的，向所有者、债权人、政府及其他有关各方及社会公众等外部反映会计主体财务状况和经营的会计报表。

财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。

财务处理系统中，财务处理初始设置的内容和步骤是什么？

建账套。

指定会计年度，开始使用期间。

增加操作员，分配权限。

录入职员，部门，客户，供应商档案。

增加会计科目，（会计核算需要的明细科目）一般情况，一级科目可以直接引入  设置凭证字，计量单位等。

然后录入期初数据，录入后试算平衡。

平衡后，启用。

初始设置的内容一般包括：设置系统参数、设置会计科目、设置凭证类型、输入期初余额等。

2.3.1系统的参数设置

系统参数设置是在系统安装完成后，由系统管理员（一般是本单位的财务主管人员）根据本单位的实际情况，在系统建账时设置的。一般包括以内容：

1．确定财务主管的姓名和进入账务处理系统的密码

财务主管是系统建账时由系统管理员指定的，他负责账套的管理和维护，并对该账套操作人员的权限进行设置。当财务主管掌握系统管理员赋予的默认口令后，应尽快将默认口令更改为自己新的口令。

2．设置账务处理系统开始启用的时间、会计年度、会计结账时间

系统启用时间既是核算软件开始使用的时间，又是手工核算到计算机核算的交接日期。一般启用日期设在1月1日。

核算单位的会计年度一般是一年12个月的自然年度，在国外会计核算中有13个月为一年的会计核算年度。

某些核算软件有对结账日期进行设定，如规定每月25日为结账日期，那么26日到月底发生的经济业务就作为下月的业务。

3．确定使用单位

现在不少通用账务处理系统允许在一个系统中同时建立多个账套，供单位管辖范围内多个独立核算单位或部门同时使用，每个核算单位都拥有一套完整、独立的账簿体系，这就需要在使用账务处理系统之前对具体的使用单位进行确认，确保每个使用单位都有惟一的账套。

在使用单位的有关资料录入中，包括账套代码、核算单位名称、单位性质、所属行业、会计主管姓名、单位地址、邮政编码、税务登记号等内容。

4．设置科目级数和级长

科目的级数是指核算科目允许最多设置到几级科目，一般企事业都采用三级至四级核算，通用账务处理系统最多允许设置到五级。

级长是指每级科目的编码位数。按照财政部最新颁发的会计一级科目编码，级长为四位数，二级、三级级长可以自定，一般都为二位数。

如果科目编码采用4-2-2结构，则一级科目为四位数，二级明细科目为二位数，三级明细科目为二位数，科目编码总级长为八位数。

2.3.2账簿的初始化与设置会计科目

账簿初始化，即建立新的账套。是在完成系统参数设置后的一个必要步骤，也是账务处理系统中的一个重要功能。它用来建立账务处理所需的各种数据文件，如同手工操作时必须具备并准备好各种空白的记账凭证、各种空白账册，登记完成必要的封面文字。

会计科目是对具体的会计核算内容进行分类，是组织会计核算的重要依据。第一次使用账务处理系统时，必须进行会计科目的设置，其基本内容包括：设置科目代码、科目助记码、科目名称、科目类别、账户格式、辅助账等。

1．科目代码

现在不少通用的会计应用软件都在核算系统内预装了分行业的会计一级科目和二级科目，可以在初始化的同时供操作者直接调用，如果直接调用会计一级科目，应进行仔细检查，看是否完全符合本单位核算的要求，有无遗漏，编码设置有无错误。

2．设置科目名称与助记码

会计科目名称是指科目的汉字名称，设定的科目汉字名称将在核算单位的各种凭证、账册、报表上显示或打印出来，因此，科目名称的设定应按照会计制度的规定，做到规范化、标准化。助记码是除科目编码以外的另一种简单易记的科目调用方法，一般可以用汉语拼音或英语作为科目的助记码，如人民币的助记码为RMB，现金的助记码为XJ，银行存款为YHCK。

3．设置科目性质和账户格式

按照会计制度规定，会计科目按其性质划分可分为五种类型，即资产类、负债类、所有者权益类、成本类和损益类，此外还有一种共同类项目，包括清算资金往来、货币兑换、衍生工具等工具类科目。一级科目统一设定科目编码的第一位数，分别为1、2、3、4、5，代表了上述五种会计科目。

账户格式是指设置的会计科目用何种形式表现，一般可分为普通三栏式、复币式、数量金额式等格式。

4．设置辅助账

在设置会计科目的同时，根据会计核算和管理需要，还可以对有关科目设置辅助核算内容。常见的辅助账有：银行核对账、往来核算账、部门核算账和项目核算账等。

2.3.3设置凭证类型和外汇汇率

凭证类型，可以是单一的记账凭证；也可以是收款凭证、付款凭证、转账凭证三大类；还可以细分为现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证五类凭证。各企事业单位可以根据本单位实际情况予以选定。

为了保证凭证录入的正确，减少不必要的错误，一些通用财务软件还设立了凭证、科目必有和必无项目的选择功能，如，对转账凭证，其凭证必无科目是现金和存款科目，在银行付款凭证中，借方必有科目设定为现金，贷方必有科目设定为存款，如果录入的凭证与此不符合，系统同样会有出错的提示。

当企业有外币交易核算业务时，需要对外汇的汇率进行设定，分为固定汇率和浮动汇率，一般情况下可按月初汇率作为记账汇率，月末以当日汇率为调整汇率，计算汇兑损益。如果企业同时进行美元、欧元等外币进行核算，需要分别进行设定，以利于复币式核算。

2.3.4录入初始余额

在首次使用账务处理系统时，必须将手工编制的账户余额，编制成科目余额表，然后将其科目借贷方向和余额进行录入，如果各辅助账有期初余额，也需要分别予以录入。

录入工作完成后，应对期初余额试算平衡，如有不平，需要进行查找修正，并再次试算直至平衡。确认平衡并关闭余额输入功能后，期初余额将不再允许修改了。

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