金蝶财务软件做完账后怎么核对（金蝶完整做账过程）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈金蝶财务软件做完账后怎么核对，以及金蝶完整做账过程对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、金蝶软件里复核和审核的区别是什么,分录做完以后,下一步直到结账的步骤...
• 2、金蝶软件出纳跟会计怎么对账?新手!请详细说明!谢谢!
• 3、金蝶银行支出有出入如何核对
• 4、金蝶总账与明细账怎么核对

金蝶软件里复核和审核的区别是什么,分录做完以后,下一步直到结账的步骤...

金蝶软件做账流程：进入软件后，点击财务会计-总账-凭证处理。进入凭证处理后，点击凭证录入。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存按钮。

金蝶软件做账的具体步骤如下：进入软件后，点击“财务核算－总账－凭证处理”。进入凭证处理后，点击凭证条目。进入凭证录入界面后，根据原始文档手动录入凭证，然后点击左上角的保存键。

凭证审核完毕，凭证过账完毕，期末调汇，结转损益，损益凭证审核、过账，结账。反结账的时候，对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。

金蝶软件做账的具体步骤如下：进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。进入凭证处理后，点击凭证录入。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。

金蝶软件出纳跟会计怎么对账?新手!请详细说明!谢谢!

看你们金蝶软件出纳模块是否和会计联用，如果联用没有什么账可对，会计做了凭证出纳模块自动生成现金银行日记账 出纳另外建一套账或者系统本来就设定好出纳会计分开，出纳查出纳模块，会计查总账模块里的现金银行明细账。

金蝶财务软件中用现金明细账或者现金总账或付款凭证与出纳核对现金日记账。根据复核无误的收、付款记账凭证记账。

每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计核对。

两种方式：财务使用，出纳不使用，财务在软件里做现金凭证后，引入现金日记账和银行日记账，月底和出纳对账，出纳只做手工帐。财务政策使用，出纳在出纳模块里输入分录的现金日记账。

实务中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时： 填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额)，双方确认无误后签名，各持一份。

金蝶银行支出有出入如何核对

1、A 自动对账：只需点击〈自动对账〉，设置对账条件后即可把符合条件的记录进行勾对。B 手工对账：需要分别在银行日记账和银行对账单记录中双击选中需要进行对账的记录，双击后，记录前方出现*，然后点击〈手工对账〉即可。

2、首先首先要确定金蝶对账单的周期，以便及时发现问题并及时处理。其次核对对账单中的账户名称、！金额等，与原始凭证相符。最后将对账单和对账结果存档起来，以供日后查询及审计之用。

3、可以对报表，对余额。核对每个月的账本是否和金蝶软件账套的账对的上。补充内容：对账一般分为：帐帐相对，帐实相对，帐证相对，帐表相对。

金蝶总账与明细账怎么核对

1、明细帐就是总帐下建立的明细记录，它是总帐核算的基础和前提，也是总帐的具体说明，是记帐的基础，它是根据记帐凭证进行记载，一笔一笔地记录来设置明细帐。

2、打开财务软件，点击打开主控台中的“财务会计”选项。然后点击打开现金管理中的“总账数据”选项。然后在右侧弹出来的页面中点击打开“与总账对账”选项。

3、估计是不一致，如果不一致那么优先保障每期的发生做一致，然后在总账或者业务系统在根据情况就行局部调整，逐步把期初调一致，然后每月结账检查总账和业务系统是否一致，不一致找原因，这样就能把总账和业务做一致。

4、采用账账核对法。各种账簿与账簿之间的有关记录相核对，以保证账账相符。

通过上述对金蝶财务软件做完账后怎么核对和金蝶完整做账过程的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。