坏账准备在财务软件里怎么录入（坏账准备填入什么表）

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关坏账准备在财务软件里怎么录入和坏账准备填入什么表的内容，详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览：

• 1、在ERP-U8用友应收账款初始设置中如何设置坏账准备设置，我的这个版本设置没有这个选项
• 2、如何在财务报表中找到坏账准备
• 3、金蝶财务软件，初始数据录入？
• 4、用友如何设置坏账准备?
• 5、库存存货的期初余额录入的具体步骤是什么，应注意什么问题
• 6、有关用友财务软件作账流程

在ERP-U8用友应收账款初始设置中如何设置坏账准备设置，我的这个版本设置没有这个选项

1、登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。

2、打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。

3、输入正确的客户名称，点击确定。

4、页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。

5、这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账--凭证--查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。

如何在财务报表中找到坏账准备

下一行应收账款是坏账准备。 应收账款-坏账准备=应收账款净额。 坏账准备的金额是贷记的，所以一般情况下，这个账户的余额是贷记的。 上市公司报表为：应收账款净额？ 如果是，则只能在总账中查看应收账款余额和坏账准备余额，以查看报表中的应收账款净值。坏账准备是指企业应收账款（包括应收账款和其他应收款）的计提准备。 企业采用备抵法核算坏账损失。 备抵法下，企业在每期末估计坏账损失，设立“坏账准备”科目。 拨备法是指采用一定的方法按期 估计坏账损失，计提坏账准备，转入当期费用； 坏账实际发生时，直接冲减计提坏账准备，同时冲销相应应收账款余额的一种处理方法。

拓展资料

1. 企业应当设置“坏账准备”科目，对企业计提的坏账准备进行核算。企坏账准备的计提方式由企业自行确定。企业应当列出目录，明确坏账准备的范围、提取方式、账龄划分和提取比例，并取得股东大会或董事会、经理会议（厂长）或类似的批准。机构根据管理权限，依照法律、行政法规的规定报有关方面备案，并置于公司所在地，供投资者查阅。坏账准备的提取方式一经确定，不得随意更改。需要变更的，经批准后仍按上述程序报相关方备案，并在会计报表附注中说明。

2. 企业在确定坏账准备提取比例时，应当根据以往经验、债务人的实际财务状况和现金流量等相关信息，合理估计。除非有确凿证据表明应收账款无法收回或收回的可能性不大（如债务人退出、破产、资不抵债、现金流量严重不足、因停产而不能在短时间内清偿债务等）重大自然灾害、应收账款逾期3年以上），在下列情况下不能全额计提坏账准备：

(1) 本年度发生的应收款项。

(2) 关联方应收账款。

(3) 其他已逾期但无确凿证据无法收回的其他应收款。

金蝶财务软件，初始数据录入？

没有影响的，累计折旧余额本来就在贷方。手工帐就应当记在贷方，因为累计折旧是固定资产的抵销帐户，固定资产余额在借方，累计折旧当然就在贷方了

用友如何设置坏账准备?

用友设置坏账准备的方法是选择应收余额百分比、帐龄分析法后，点击应收款管理设置，录入提取比率0.5录入坏账准备科目即可。坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项。由于发生坏账而产生的损失，称为坏账损失。企业发生坏帐，造成坏帐损失是一种很正常的现象。

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库存存货的期初余额录入的具体步骤是什么，应注意什么问题

1、打开软件，登录点查询。

2、在单据名称处选择“应收单”，点击“确定”。注：正数在方向处选择“正向”，负数在方向处选择“负向”

3、填写完点确认。

注意：

启用期间为当年第一期,则初始化无累计借方，累计贷方数据,期初无需录入。

启用期间为当年第二期之后的任意期间,则初始化时存在累计贷方、累计借方数据,如果不录入,不会影响账套启用,但是会影响账表数据中查询全年数据的准确。

另外，成本类及损益类科目需要输入实际损益发生额，否则编制利润表时影响本年累计数据的计算。

扩展资料

一、资产类：

库存现金、银行存款、其他货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、其他应收款、坏账准备、材料采购、在途物资、原材料、材料成本差异、库存商品、商品进销差价、委托加工物资、周转材料、融资租赁资产、存货跌价准备、长期股权投资、长期股权投资减值准备、长期应收款、固定资产、累计折旧、固定资产减值准备、在建工程、工程物资、固定资产清理、无形资产、累计摊销、无形资产减值准备、长期待摊费用、待处理财务损益。

二、负债类：短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应缴税费、应付利息、应付股利、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款。

三、所有者权益类：实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润、利润分配。

四、成本类：生产成本、制造费用、劳务成本、研发支出。

五、损益类：主营业务收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入、主营业务成本、其他业务成本、营业税金及附加、销售费用、营业费用、营业外支出、所得税费用、财务费用。

调整某年某记账凭证误入的会计科目

借:原材料--

借:库存商品(红字)

这样就将原入错科目的调整过来了.由于时间过长,这种可能性不大,因为领用或销售很可能按原凭证冲转已经不合适了,那请看下面的.

2、有部分已经领用或已经销售了,同时也做了相关的账务处理,这种情况下你可以这样做:

通过财产清产表格做个明细表(应该调整的,同时要有名称数量单价金额及其他相关的数据哦,以备登记相关明细账),根据此明细表格做如下会计分录:调整会计科目

借:原材料

贷:库存商品

1、期初余额开始启用期间的期初余额，通常是财务软件的起始数据.注意此部分数据一定不包括成本类、损益类科目数据,因为此两类数据一般期末无余额。

2、累计借方是指科目本年借方的累计发生额。

3、累计贷方是指科目本年贷方的累计发生额。

参考资料来源：百度百科-期初余额

有关用友财务软件作账流程

第一章 总帐系统初始建帐

1建帐

双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “

单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限

----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型

---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算

----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。

2增加操作员

选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）

---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出

3操作员权限

选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管

---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。

第二章

一．启用总帐

双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套

---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面

二．总帐初始化

在基础设置下进行以下操作：

1 机构设置

方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存

职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门

注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案

2往来单位设置

方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上

3存货设置

方法：存货分类、存货档案设置方法同上

4 财务设置

⑴会计科目设置

① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加

注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加

B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下

C、辅助核算应设置在末级科目上

② 修改会计科目

方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回

注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改

B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改

③ 删除会计科目

方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除

注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除

B、科目一经使用则不能删除

④ 指定科目

会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“”

—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“”送至已选科目栏—确定

⑵ 凭证类别

凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出

注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目

B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除

⑶ 收付结算设置

结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存

付款条件、开户银行根据企业需要自行设置

在总账下进行以下设置

5、录入期初余额

方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出

注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；

B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整

方向应删除余额后再调整余额方向。

C红字余额应以负号表示

D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入

E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡

F双击余额栏可修改录入的余额

第三章 总账日常操作

一、更换操作员

方法：总账界面---文件（F）重新注册---更换用户名---录入密码—确定

二、填制凭证

（1）增加凭证的方法：总账界面---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证日期—录入附单据数—录入好或

调用摘要---录入科目代码（或参照）----录入借方金额---回车—录入科目代码（或参照）---录入贷方金额（或用“=”号自动平衡借贷差额）--增加—保存----重复上述操作

(2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商

填制凭证时---在科目编码栏单击科目参照按扭---进入科目参照窗口----编辑----进入会计科目窗口----增加

（3）凭证修改应注意的问题：

1、系统自动编制的 凭证号不可修改

2、制单日期不可跨月修改

3、其余内容可直接在相应错误处修改

（4）修改他人制单

重新注册---更换正确的 制单人---进入总账—填制凭证---查找到制单人错误 的凭证---使用“空格”键---系统提示“是否

修改他人凭证“-----是---\

(5) 凭证的增行、删行

1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录

2、使用删行可将当前光标所在分录行删除

（6）凭证的作废、删除、断号处理

作废：填制凭证窗口—制单----作废或恢复

删除整理：现将凭证作废----填制凭证窗口----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进入作废

凭证表----全选----确定-----系统提示“是否还需整理凭证断号”------根据实际情况决定是否整理

三、审核凭证

更换操作员为审核人------进入总账----审核凭证---确定---确定----进入审核凭证窗口---审核---成批审核凭证

------退出

四|、记账

方法：更换操作员为记账人----进入总账---记账---下一步------下一步-----记账---帐套启用月系统将自动

试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账

注意问题：1、凭证未审核不能记账

2、上月未结账本月不能记账

3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账

五、月末转账

方法：月末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科目填写“本年利润”---确定----全选---确定---

生成一张记账凭证----保存---更换操作员为审核人（同审核凭证）-----更换操作员为记账人（同记账）

六、月末结账

方法：更换操作员为记账人---进入总账---月末结账-----选择记账月份----下一步---对账----系统自动进行帐帐

核对------对账完毕---下一步----查看结账报告-----下一步-----系统提示“工作检查完成可以结账”----结账（

出现红色字体不能结账）

注意问题：1、已结账月份不能再填制凭证

2、还有未记账凭证不能结账

3、 其他子系统均已结账，总账才能结账

七、取消结账

总账界面----月末结账-----选择最后结账月份------CTRL+SHIFT+F6----录入帐套主管密码----确定---取消

八|、恢复记账前状态 、

总账界面----总账---期末---对账---打开对账窗口----CTRL+H----系统提示“恢复记账前状态被激活”---

确定-----退出对账窗口-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态----确定

-----录入帐套主管密码----确定

注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人

九、查询账簿

企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，在“现金银行”和“往来管理”

界面可以查询到相应的账簿，并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。

十、账务数据的备份

1、备份计划的设置

双击桌面上的“系统管理”图标---进入系统管理界面-----文件-----注册----用户名处录入ADMIN----确定

-----进入系统管理界面------系统----设置备份计划-----进入备份计划设置界面-----增加-----录入计划编号----

、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出

2、帐套备份

系统管理界面----帐套---备份----选择需要备份数据的 帐套号-----确定—系统自动压缩拷贝---选择备份目标

------选择备份数据应放的文件夹------确定----系统提示备份完毕-----确定

第四章 财务报表的使用

在航天信息AISINOU3企业管理软件界面单击“财务报表”------进入财务报表界面-----文件----新建---

选择模块分类下的行业性质（需同新建帐套时的行业性质）-----选择“资产负债表”---确定----进入“资产负债表”

界面----在左下角“格式”下-----录入“编制单位”-----再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否

整表重算“------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的 帐套号和正确的会计年度----确定----数据

-------关键字---录入-----填写正确的年月日-----确定----系统提示“是否整表重算第一页”-----单击“是”

--------系统自动生成报表-----在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表

关于坏账准备在财务软件里怎么录入和坏账准备填入什么表的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的财务软件知识了吗？如果你还想了解更多财务软件相关的文章，记得收藏关注本站。