财务软件银行存款如何做凭证（存款怎么做会计凭证）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关财务软件银行存款如何做凭证的财务软件知识，希望对于会计朋友学习存款怎么做会计凭证的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、收到银行存款利息该如何做凭证
• 2、用财务软件做账的流程
• 3、银行进账单怎么做凭证
• 4、银行回单怎么做会计凭证？
• 5、金蝶如何做凭证
• 6、如何填制银行存款收付款凭证

收到银行存款利息该如何做凭证

收到银行存款利息会计分录：:

1、收到银行的利息通知单通常有两种情况：

（1）一种是你们单位有贷款，其利息是从你们账户支出的，分录如下：

借：财务费用—利息支出

贷：银行存款

（2）另一种是你们单位在银行的款项产生的利息，其利息是入在你们账户的，分录如下：

借：银行存款

贷： 财务费用-----利息收入 （借方红数）

2、银行存款日记账是由出纳人员根据审核无误的银行存款收付凭证，序时逐笔登记的账簿。一般是指银行存款收付日记账，如进一步细分，可以分为"银行存款收入日记账"和"银行存款付出日记账"。

银行存款日记账是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用"收入"(借方)、"支出"(贷方)和"余额"三栏式。

银行存款支出数额应根据有关的现金付款凭证登记。每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。

3、银行存款日记账可以采用多栏式的格式，即将收入栏和支出栏分别按照对方科目设置若干专栏。多栏式银行存款日记账按照银行存款收、付的每一对应科目设置专栏进行序时、分类登记，而且可以简化总分类账的登记工作。在采用多栏式银行存款日记账的情况下，如果银行存款收、付的对应科目较多，为了避免账页篇幅大，可以分设银行存款收入日记账和银行存款支出日记账。银行存款日记账是用来反映银行存款增加、减少和结存情况的账簿。企业应按币种设置银行存款日记账进行明细分类核算，其格式也有"三栏式"、"多栏式"和"收付分页式"三种。

用财务软件做账的流程

财务软件的做账流程：

1.审核原始凭证

（1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。

（2）自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。

2.填制记账凭证

可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。

3.复核

就是看看有没有错误。

4.记账

根据记账凭证登记入账，小规模公司必备的账本：现金日记账；银行日记账；总账；三栏明细账。

5.编制会计报表

（1）根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列，（如应收票据）有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个科目的期末余额的合计数填列。

（2）根据明细账科目余额计算填列。如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。

（3）根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。

（4）务查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。

6、纳税申报

扩展资料：

做帐的作用：

1、交换功能

交换功能表现为以市场为场所和中介，实现商品交换的活动。在商品经济条件下，商品生产者出售商品，消费者购买商品，以及经营者买进卖出商品的活动，都是通过市场进行的。

市场不仅为买卖各方提供交换商品的场所，而且通过等价交换的方式促成商品所有权在各当事人之间让渡和转移，从而实现商品所有权的交换。与此同时，市场通过提供流通渠道，组织商品存储和运输，推动商品实体从生产者手中向消费者手中转移，完成商品实体相交换。

这种促成和实现商品所有权交换与实体转移的活动，是市场最基本的功能。尽管随着市场经济的发展，商品的范围已扩展到各种无形产品及生产要素，如服务、信息、技术、资金、房地产、劳动力、产权等，但上述商品仍然是通过市场完成其交换和流通运动的。

2、反馈功能

市场把交换活动中产生的经济信息传递、反映给交换当事人，就是市场的反馈功能。商品出售者和购买者在市场上进行交换活动的同时，不断输入着有关生产、消费等方面的信息。这些信息经过市场转换，又以新的形式反馈输出。

市场信息的形式、内容多种多样，归结起来都是市场上商品供应能力和需求能力的显像，是市场供求变动趋势的预示，其实质反映了社会资源在各部门的配置比例。

市场的信息反馈功能，可以为国家宏观经济决策和企业生产经营决策提供重要依据：一方面，国家可以根据市场商品总量及其结构的信息反馈，判断国民经济各部门之间的比例关系恰当与否，并据此规划和调整社会资源在各部门的分配比例；

另一方面，企业也可以根据商品的市场销售状况的信息反馈，对消费偏好和需求潜力做出判断和预测，从而决定和调整企业的经营方向。

随着社会信息化程度的提高，市场的信息反馈功能将日益加强。

参考资料来源：百度百科-会计做账

银行进账单怎么做凭证

银行进账单应该做记账凭证，分录如下：

借：银行存款

贷：库存现金。

银行进账单是持票人或收款人将票据款项存入收款人在银行账户的凭证，也是银行将票据款项记入收款人账户的凭证。

银行进账单分为三联式银行进账单和二联式银行进账单。不同的持票人应按照规定使用不同的银行进账单。

扩展资料：

为了核算和反映企业存入银行或其他金融机构的各种存款，企业会计制度规定，应设置"银行存款"科目，该科目的借方反映企业存款的增加，贷方反映企业存款的减少。

期末借方余额，反映企业期末存款的余额。企业应严格按照制度的规定进行核算和管理，企业将款项存入银行或其他金融机构。

借记"银行存款"科目，贷记"现金"等有关科目；提取和支出存款时，借记"现金"等有关科目，贷记"银行存款"科目。

由于企业购销业务频繁，银行存款的数额也随之频繁变动。企业应及时与银行核对账目，具体方法是将银行提供的对账单与企业银行存款日记账逐笔进行核对。

银行对账单上的余额，常与企业银行存款日记账余额不一致，其原因如下：

1、记账错误。企业或银行记账错误，如企业在几家银行同时开户，记账时可能发生银行之间串户错误，同样银行也可能把各种存款企业账目相互混淆。

2、未达账项。未达账项是指企业与银行之间由于双方记账时间不同而发生的一方已入账，另一方尚未入账的事项。

参考资料来源：百度百科-银行存款

银行回单怎么做会计凭证？

一、银行存款回单给对方的银行存款回单可以直接作为记账凭证，当然还需要购物发票。比方说你用银行存款交了地税的税金，那么银行里应该有一个付款凭证的。一般企业都会开个回单箱，银行有单据都会放到你的回单箱里去，你拿着回单箱卡去取就行了，一般到次月3号左右去取比较合适，因为有时银行放单没那么及时的，还有银行对账单也会放在里面的，

和个人往来款的，是借款还是哪种情况，要分清业务类型入账。

二、银行支出回单：付供货商的款，借：应付账款贷：银行存款，和个人的往来款，如收款一样，分清业务入账。另还有银行手续费：借：财务费用-手续费贷：银行存款。银行存款利息 借：银行存款贷：账务费用。

记账凭证作为会计分录的载体，是证明会计信息系统对经济业务进行账务处理的凭证。

看完了会计学习资料的上述分析，关于银行存款回单的会计凭证，您现在应该是比较明白的。

拓展资料

企业收到银行进账单回单分录

1、企业发生销售业务，确认收入时，会计分录为：

借：应收账款——公司名称

贷：主营业务收入

应交税费——应交增值税(销项税额)

2、企业收到进账单回单时，会计分录为：

借：银行存款

贷：应收账款——公司名称

银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。企业根据业务需要，在其所在地银行开设账户，运用所开设的账户，进行存款、取款以及各种收支转账业务的结算。

企业的银行存款主要包括：结算户存款、信用证存款、外埠存款等。银行存款的收支业务由出纳员负责办理。每笔银行存款收入和支出业务，都须根据经过审核无误的原始凭证编制记账凭证。

在会计中，银行存款属于资产类。期末余额就在借方。在会计分录中，借方表示增加。贷方表示减少。

金蝶如何做凭证

问题一：金蝶软件填制凭证具体怎么做,步骤是? 一、凭证的操作：1、制 单：以制单人的身份进入。在“凭证”--“凭证输入”中添制凭证。日 期：当月（可以用双击选择修改）；凭证字：记；凭证号：自动编号。摘 要：如实填写（简明扼要）； 会计科目：可以输入科目代码，也可以点“查看代码”按钮（科目选择一定是子目）。 凭证保存条件是借方等于贷方。可以是多借多贷。输入完成后点“保存”按钮后再继续录入下一张。注 意：制单中只可以录入凭证，凭证的查询、审核、修改、删除、打印等都在“凭证查询”中进行！ 2、凭证的查询、审核、修改、删除、打印等操作： ・在进入“凭证查询”的条件过滤时根据需要选择，也可以选择“全部”、“全部”，点“确认”。 ・如果是“查询、打印”，可以选择“会计序时簿”中某一行双击就可以看到凭证了，打印时直接点击“打印”按钮。 ・如果是“修改”，可以选择“会计序时簿”中某一行，点击“修改”按钮，进入修改状态，修改后点击“保存”按钮；・如果是“删除”，可以选择“会计序时簿”中某一行，点击“删除”按钮就可以了，注意的是，删除凭证尽可能从最后一张开始，删除后再一张一张补进，这样可以保证凭证号是连续的，不断号。・如果是“审核”，应以“会计主管”的身份进入。可以选择“会计序时簿”中某一行，点击“审核”按钮，进入审核界面，再点击“审核”按钮就完成了签字审核，点击“下一张”未供核凭证，继续进行审核。 3、凭证过帐： 在完成审核后就可以进行凭证过帐。点击“凭证过帐”按照提示点击“前 进”“完成”就可以，电脑自动记帐。（过帐前必须进行审核） 4、月报的处理：在本月所有凭证处理完成后，进入“报表”“自定义报表”，点击“打开”按钮，选择如“资产负债表”等，“打开”就可以看到本月的报表了，点击“打印”按钮就可以打印本月报表了。 5、月末结帐：在完成该月所有凭证的制单、审核、过帐和报表后就可以结帐了。在“结帐”“月末结帐”中按照提示点击“前进”“完成”就可以。电脑自动到下一月。下一月的业务操作流程同上。

问题二：金蝶软件的做帐基本流程是怎样的 日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭证录入――》过账――》结转损益――》再过账――》打印凭证账薄报表――》结账。

增加用户

由于迷你版只有单机版，即默认只能在一台机器上使用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，甚至财务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。但如果您希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话，就需要增加一个用户了。

点“工具”菜单，再点“用户管理”，选择窗口右下角“用户设置”栏（注意不是‘用户组’栏）中的“新增”按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为“系统管理员组”，用户名请输入财务人员的全名，如“杜旭东”，安全码随便输“111111”即可（注意安全码不是密码，一般用不上）。输入完毕后，点“确定”按钮，系统自动退回到“用户（组）管理”界面。接着点右下角的“授权”按钮，进入权限管理界面，点左下角“授予所有权限”按钮，系统提示“您确定要授予所有权限给该用户吗？”，点“是”，然后再选择该窗口右上角“授权范围”中的“所有用户”选项，最后点右下角的“授权”按钮就完成了对新增用户的授权工作，连续点“关闭”返回到日常业务处理主界面。

2、 参数设置

现在，我们对一些常用的参数进行设置。在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择右上角的“账套选项”，点“凭证”标签：

把该窗口中“凭证过账前必须经过审核”选项前的对勾取消（财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人，如果企业只有一个财务，那就没必要再虚拟一个用户去审核自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭证，即可直接过账，无须审核）。

在“凭证保存后立即新增”前打上对勾（除非您计划每录入一张凭证就打印一张）。

其它参数可默认。

3、 凭证字设置

在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择“凭证字”，把默认的“收、付、转”三个凭证字删除，新增“记”字即可。

4、 凭证录入

凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期”即可。这里主要说明的是凭证录入快捷方式：

获取键[包括获取摘要、科目、核算项目、币别等]：F7。

录入负数：先录正数，再输“-”号。

从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后，按空格键隐藏计算器，最后再按Shift + F12回填数据。

复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速敲击两次“.”号[不是句号]。

数据借贷方调整：如果您需要在借方输入数据却误输到贷方，通过敲空格键可调整借贷方向。

自动平衡：在其它分录全部录入，只余最后一条分录时，可通过Ctrl + F7自动平衡回填数据。

删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，按Delete键即可将数据清为0。

5、 凭证过账

日常凭证全部录入完毕后，就可以直接点“凭证过账”了，无须一定再进行“凭证审核”或“凭证检查”。凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。

6、 结转损益

日常凭证过账后，点“账务处理”模块中的“结转损益”，系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益，有三点需要注意：

平时手工录入凭证时，损益类科目必须在其余额方向上录入，不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向在贷方，则录入收入类科目时，必须在贷方录，不能在借方录，可以选择在借方录红蓝字。费用类科目繁荣余额方向在借方，则录入费用类科目时，必须在借方录，不能在贷方录。

为保证......

问题三：怎么做金蝶的凭证模板？ 我这边有现成的模板，要的话直接HI我

问题四：金蝶财务软件如何查看已做过的会计凭证 凭证查询 会计期间 再选全部

问题五：如何在金蝶财务软件中录入会计凭证 1，打开“凭证录入”页面，出来“记账凭证”页面

2，首先在凭证的右上角“凭证字”那一项选中相应的凭证字

3，“凭证号”是系统根据已经发生的业务自动生成的，不用管他

4，下面“附单据数”填上

5，双击“日期”去选中相应的日期（注意：凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。）。

6，“顺序号”是所有凭证的一个排序，没有太大意义

7，下面在“摘要”中可以手工输入摘要，也可以按F7调出来常用摘要库选对应的摘要（摘要库是一些常用的摘要都保存在里面，在以后的业务中如果有用到的话，直接按F7查询出来双击就可以了，不用每次都输入了）

8，录入会计科目，可按按F7调出会计科目双击选中，也可直接输入会计科目代码

9，输入金额

10，录入第二条会计分录， 第二条的会计分录的摘要如果和第一条一样的话，可以直接按快捷键“..”或“”复制摘要，“..”是复制第一行摘要，“”是复制第一行摘要。

11，录入会计科目同上第8条

12，录储金额，贷方金额可以直接按快捷键“＝”，就会自动平衡。也可点凭证页面工具栏“平衡”按钮。

13，录入完毕之后，可按凭证页面的保存按钮保存凭证，也可以按快捷键F8保存凭证

以上是最基本的录入步骤。仅限于金蝶KIS财务系列软件（金蝶KIS记账王，金蝶KIS迷你版，金蝶KIS标准版）这些版本参考。

其实在凭证录入时还有其他很多种情况。以上步骤并没有完全涉及到。

希望以上步骤能对您有所帮助

如果想学习的话，可以加QQ共同交流：1440323459

问题六：财务金蝶软件上,如何修改记帐凭证啊? 1、知道凭证号：点录入新的凭证时 找到跳转菜单 输入你要修改的凭证号 就可以修改

2、不知道凭证号：点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK 任务完成

凭工号不连续？ 不影响你修改凭证

问题七：金蝶KIS标准版如何做记账凭证? 你要先做完初始化 把一些基本的资料输入系统 如果没有的话 直接点启用帐套就行了 然后就能看到操做界面

问题八：现金支票用金蝶kis专业版怎么做凭证 借：现金贷：银行存款 在结算方式里选择支票，结算号录入支票号码。

问题九：金蝶KIS专业版做凭证时应付账款需要输入核算项目怎么弄 这个核算项目，是指供应商。

制作凭证的时候，出现提示：请输入核算项目，然后在凭证的下郸有：供应商，你双击供应商后面的空格处，会出现一个提示框―核算项目―供应商，在最上面有很多任务，其中有一个增加的任务，你点这个，再根据提示往下操作就可以。

问题十：金蝶做完一个月的凭证应该怎样结算做下一个月的 1、所有凭证全部过账

2、使用结账功能

具体处理步骤简述如下

凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个期间。

系统在过账之前要对账务处理进行检查，必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。

系统在进行结账之前，还要检查“期末调汇”、“结转损益”、“出纳轧账”以及“计提折旧”四项处理事项是否已经完成。如果其中有一件事项未完成，则系统会提示您还有哪些事项没有完成，要您确认是否要继续结账。

在全部事项处理完毕后，系统开始结账。窗口中显示进度指示器，反映结账工作的进程。在结账过程中，如果想改变想法，中止结账可以单击〈取消〉按钮，系统会弹出提示窗口，询问您是否要中断结账过程。

在结账后，如果用户认为所做的结账操作不合适，需要进行回退处理

如何填制银行存款收付款凭证

银行存款收付款凭证的填制要求：

1、银行存款收款凭证左上角的“借方科目”填写“银行存款”，“贷方科目”填写与收入银行存款相对应的会计科目。其余项目填写要求与现金收款凭证相似。

2、银行存款付款凭证左上角的“贷方科目”填写“银行存款”，凭证里面的“借方科目”填写与银行存款相对应的会计科目。

关于财务软件银行存款如何做凭证和存款怎么做会计凭证的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的财务软件知识了吗？如果你还想了解更多财务软件相关的文章，记得收藏关注本站。