财务软件费用报销怎么报（报销财务软件分录）

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关财务软件费用报销怎么报和报销财务软件分录的内容，详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览：

• 1、正规财务报销流程
• 2、财务报销如何设置报销签字流程？
• 3、财务如何提高报销流程
• 4、钉钉上报销怎样操作费用报销
• 5、财务应如何利用好财务软件进行报销变革

正规财务报销流程

财务报销制度及报销流程

目录

第一章 总则

第二章 费用报销凭证的规范

第三章 内部控制及一般流程

第四章 借款管理规定及借款流程

第五章 日常费用报销及流程

第六章 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第七章 专项支出财务报销制度及流程

第八章 报销时间的具体规定

第九章 附则

第一章 总则

第一条 为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二章 费用报销凭证的规范

第四条 报销单填写

1.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。

2.金额大写要准确：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 亿。

报销原始凭证的要求

1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。

2.可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。

3.车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。

4.打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。

5.报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。

6.其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。

7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。

8.外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。

9.当月费用当月报销。

第五条 贴票方法和要求

1.原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。

2.粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）。

3.粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件，粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。

4.如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴。

5.注意事项：

（1）原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴。

（2）不要用订书机订原始发票单据及附件。不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。

（3）对于粘贴不规范的费用报销单据，请自行重新粘贴。

第六条 报销手续及签批齐全

1.严格按照财务部门签发的审批制度执行

2.对于要求有证明人的采购单据，应有证明人进行签字；共同对报销的真实性负责。

3.对于有购买数量的物品，需由签收人进行签收，核对数量。

4.对于差旅费报销单，因公司有费用级别规定，不同级别的职员有不同的报销标准，所以在不提供其他证明更高级别的情况下，按职员的职务来评级，如职员除职务外另有更高级别的技能等级，必须由部门领导注明级别或提供高级别证明。

5.凡购买的物品及低值易耗品，报销时都必须附物品申购单及入库单。

第七条 报销凭证的签字要求：

1.按规定应该签字的人员必须全部签字，签字必须签全称，不得只签姓。

2.签字人签署姓名后，还应当签署签字的日期。

3.领导签字应当明确表明是否同意报销。

4.为便于原始凭证的装订，签字是签在凭证的正面，应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。

5.有多张凭证都需要签字时，经办人、证明人、部门负责人要一张一张分别的签，不能用复写纸同时签。

6.按规定顺序签字

（1）经办人签字

（2）证明人（签收人）签字

（3）部门负责人签字

（4）办公室主任签字

（5）财务部门经理签字

（6）总经理签字

7.员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

第三章 内部控制及一般流程

第八条 费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。

第九条 费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由办公室主任对报销单据的计划性进行二级审查，由财务部门经理对报销票据的合法性进行三级审查；最后由总经理进行审核批准。

第十条 原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部门负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

第十一条 单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

第十二条 报销或单据传递时效要求：财务部门根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。

第十三条 当事人在填写“费用资金支取审批单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用资金支取审批单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第十四条 经办人根据报销单据的内容，整理分类粘贴好原始单据，填写“费用资金支取审批单”。

具体步骤及注意事项：

1.没有特殊原因必须在票据取得后三天内将审批单送达部门经理审核。

2.经办人要按照要求填写“费用资金支取审批单”，所填写为日期、报销部门、用途、金额、合计、金额大写、报销人等。

3.若有要说明的事项在备注一栏填写。

第十五条 当事人应将填写完整、附件齐全的“费用资金支取审批单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门直线经理进行审核，签字批准。

具体步骤及注意事项：

1.部门直线经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，

2.部门直线经理审查无异议后，应在“费用资金支出审批单”部门负责人一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

3.若有要说明的事项在备注一栏填写。

4.直线经理有督促经办人报销的义务。

第十六条 部门经理统一交由办公室主任审核批准。

具体步骤及注意事项：

1.办公室主任确认费用是否该报，对不可报部分需要注明超标部分金额和实报金额；

2.办公室主任审查无异议后，应在“费用资金支取审批单”办公室一栏签署审批意见并签署办公室主任的名字。

第十七条 由办公室人员交由财务部门经理审核并签字。

具体步骤及注意事项：

1.财务部门经理应重点对“费用资金支出审批单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。

2.财务部门经理需仔细审核经办人填写格式是否符合规定，审核是否符合有关文件规定。

3.仔细审核经办人金额填写和计算是否正确。

4.审核有无经办人和其直线经理的签名。

5.对不符合上述要求的费用报销审批单退回经办人本人。

6.财务部门经理审查无异议后，应在“费用资金支取审批单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务部门经理的名字。

第十八条 财务部门经理复核后由办公室统一将报销票据送总经理进行最后的审查和签字。

具体步骤及注意事项：

1.总经理接到“费用资金支取审批单”后，需要先关注有无部门直线经理、办公室主任以及财务部门经理的签字，从“费用资金支取审批单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。

2.若有直线经理、办公室主任以及财务部门经理的签字，则审阅内容。

3. 总经理审查无异议后，在“费用资金支取审批单”总经理一栏签署审批意见并签名。

第十九条 当事人取得审批齐全的“费用资金支取审批单”以及“借款单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用资金支出审批单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。

第二十条 费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由事业部副部长和财务部门经理的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

第二十一条 费用报销的一般操作流程

费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）------报销人部门负责人确认签字------办公室主任审核（确认是否该报）------财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部门有权拒绝付款。

第四章 借款管理规定及借款流程

第二十二条 借款管理规定

1.出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款。

2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

4.借款销账规定：

（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务部门有权拒绝销帐；

（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

5.借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款，从工资中扣回。

第二十三条 借款流程

1.借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

2.审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门经理复核→总经理审批。

3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部门办理领款手续。

第五章 日常费用报销规定及流程

第二十四条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第二十五条 费用报销的一般规定

1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人、证明人（签收人）签名。

2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3.按规定的审批程序报批。

4.报销5000元以上需提前一天通知财务部门以便备款。

财务报销如何设置报销签字流程？

一、先内审，符合业务需求要求，

审核范围：报销人所在的业务部门内部审核。

审核要求：领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求，费用标准符合要求且没有超标情况，如果有超标情况，是否有提前通知。

审核环节：

1.报销人申报：报销人提报销申请，在报销系统线上录入信息，线下填写填写报销单，贴票，查验真伪。这一环节已经下放到报销人自己来做，报消吧使用OCR图像识别自动查验，对接了金税三期识别真伪和信息，不用手工录入。

2.直属领导审批：纸质单据签字，系统审批。可以移动端操作，授权代理人处理审核工作，节省时间。

3.部门经理：同上

4.事业部中心经理：同上

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最少需要2个环节，公司规模越大，组织架构越复杂，这个环节就越多。

二、再外审，符合财务规范性要求

审核范围：跨部门，财务部门审批业务信息

审核要求：领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求，费用标准符合要求且没有超标情况，如果有超标情况，是否有提前通知。

审核环节：

1.出纳/会计：核对纸质单据贴票规范，信息与线上系统信息是否一致，发票真伪情况，是否符合财务报销要求。这一环节，财务的发票真伪的工作可以省去，因为在员工提交信息的时候报消吧就可以自动查验发票，提单财务人工审核了。

2.财务经理：信息确认，审批

3.财务总监：同上

4.出纳：打钱，输出付款单据提交给会计。

5.会计做账：基于专业财务软件，核对发票单据、凭证等信息做账。

有些公司的流程比较老旧，依然是选择人工查验发票。流程会和上面有所不同，报销人提交后由财务先把查验发票的环节先做完，没有问题后提交给领导，进行流程审批。目的是为了减少领导重复审批的工作量。因为先审批后查验发票的话，存在问题发票还会退回，也要重新提交流程，多了一次领导审批。

其实流程不管是怎么样，目的都是为了通过流程有序传递信息，将费用对应人、部门、项目。便于日后财务核算，成本统计，业务盈亏计算等需要。

财务如何提高报销流程

这个问题涉及到了财务报销流程的优化：

财务报销流程：1、报销人申请报销，填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。

费用报销是企业频繁发生的业务场景，不同的企业在费用报销的流程、标准、制度、管理上各有不同。作为一些公司日常运作中的薄弱环节，费用报销环节存在着较大的内控风险，如：费用报销滞后，造成会计信息的失真，不能按照权责发生制记录业务等。

这种费用报销层面的内控又可以分为与财务核算相关和经营管理相关，是通过一系列制度流程的执行来达到目的。需要明确的是，内控是一个持续的活动过程，需要全员参与，但内控仅提供合理保证，不能杜绝舞弊与错误，因此需要通过不断借鉴先进企业的成熟发展经验，结合自身特点来完善与推行。

财务为什么要优化费用报销流程？

其实一些财务朋友所说的改变费用报销流程，无非是在不影响企业原有习惯和制度的基础上，如何让内控合规做得更好，并且让相关岗位的人员更加高效。为什么现在越来越多的企业和财务伙伴想要改变现状，除上述提到的内控外，还有以下几点原因：

国家政策层面：金税四期的快速推进意味着将会构建起更强大的现代化税收征管系统，实现全国范围内税务管理征收业务的通办，实现“税费”全数据全业务全流程全数据“云化”打通。意味着企业更多的数据将被税局掌握，国家对企业业务也要进入强监管时代。这种监管是全方位和立体的，未来企业的财务合规和税务合规，将是唯一出路。因此，企业的费用报销管理也需全面升级，与国家政策层面接轨。

数智化转型层面：伴随着信息技术的广泛应用及会计信息化发展，使得企业的财务管理工作面临着新的改变。财务管理与企业的长远发展密切相关，要提高企业的财务管理水平，就必须要紧跟信息化的发展，向数字化财务、智能化财务转型，同时采取采取科学的措施对各种财务管理的制度和财务软件，以及工作人员的培训管理工作进行不断地完善。

员工体验需求层面：员工作为企业最宝贵的财富，员工的意愿和参与度决定着企业的标准流程是否能够执行落地的问题，而要改变员工的意愿，让强制变成自愿，则需要从员工体验的角度多考虑，尊重及个性化对待员工的需要。

财务费用报销流程优化

如何做好费用报销流程优化工作？

胜意科技在深入走访调研2000多家大中型企业后，结合企业费用管理核心痛点，率先推出费控4.0模式，通过提升人性化体验及深度融合企业消费场景，来实现企业费用报销流程的变革。

企业要想管好费用，则需要管好员工，员工作为企业费用管理的参与者，如何改变原有的思维和习惯，让大家强制使用，引导成自愿使用，需要在提升人性化体验方面下功夫。

基于费控4.0模式，费控云与企业原有系统做深度集成，让员工能够快速登陆，便捷操作，通过线上完成预订消费，能够享受到公司的“弹性标准”“节约归己”实惠政策，让员工免垫资，免贴票或少贴票，极速报销、免报销或信用报销，并将因公消费产品与个人会员打通，在节省员工75%以上日常处理报销的时间的同时，让员工因公出行也能享受到福利积分及权益的实惠。

条线化业务分类：基于业务活动条线化设置表单模板、报销校验规则、费用标准、预订管控规则，一个活动事项对应一个申请单、一个审批流程，员工无需弄懂专业化的财务知识，操作更简单；

报销智能填写：发票智能采集、识别、查验，报销单智能生成，无需填写报销事项、报销金额、费用明细，票据自动挂接在报销单上，电子发票一键提交给财务；

在线审批：随时随地在线审批，审批进度即查即知，审批流自动流转，无需蹲点催批，支持自定义企业审批流程；

全过程费用控制：预算前置管控，强弱管控灵活选择；超标、不合规费用根据已设置规则实现自动管控；报销单关联申请单，预算使用情况实时可查，部门领导可依据剩余预算额度决定是否审批通过，快速提高审批效率。

还通过引入A1+RPA的应用，审单机器人、签收机器人、付款机器人、记账机器人、归档机器人等让财务工作更加高效，从而提升全员工作效能和体验。

智能审核：内置超过100项审单规则，以机器取代人工，自动报销合规检查，三单稽核，风险智能提醒，避免反复提交、反复审批、反复审核带来的内耗；

智能签收：自动识别比对，全部通过的自动签收，有差错的自动标记，实物票据与电子影像对比结果以报告的形式展示，快速、精准的接收单据和发票；

智能付款：预设自动付款规则，节点触发智能适配，支付流程全部线上化，可追溯、可管控；

智能记账：自动生成费用及进项税分录，支持多维度辅助核算项，自动推送至总账系统，告别繁琐的誊抄记账；

智能归档：自动按凭证入账时间，启动归档机器人，根据归档清单，应归尽归。

传统企业费用报销还有一个关键问题，即前端业务与后端的财务是割裂的，数据并不能互通，需要人工手工填写数据。智能费控4.0模式深度融合企业消费场景，即是将企业的消费与费用管理进行完美结合，并与企业内部系统打通，实现全流程闭环管理。

以差旅为例，从预算、差旅申请、审批、预订、管控、报销、结算、分析的全程都置于平台管控内，招待、会务、福利、采购等场景亦是如此。业务流程实现自动化流转，数据流转的每一个路径清晰可见，在保障合规的前提下，极大提高了相关岗位人员的工作效率。

如果您对胜意费控云感兴趣并想要了解更多，欢迎联系我们获取专属解决方案。

扩展资料：1 高顿教育   财务报销流程是什么

2 胜意科技    如何打破报销困境，又该怎样优化财务费用报销流程？

钉钉上报销怎样操作费用报销

法律分析：1、首先大家要打开钉钉软件，在主界面最下面一栏中有一个工作的按钮，点击一下工作按钮。2、接着就会进入到工作的主页面，在里面可以很轻松的找到一个财务管理的选项，在下面有一个很明显的报销按钮，点击进入。3、接着就进入了申请报销的填写报告的流程了，在这里面可以填写报销的金额明细以及一些发票收据，请如实填写。 4、接着往下拉动屏幕，在下面还可以添加一些审批人以及抄送人。5、都完成以后并且仔细确认无误之后，就可以点击提交了。 中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。中央和地方的国家机构职权的划分，遵循在中央的统一领导下，充分发挥地方的主动性、积极性的原则。

法律依据：《中华人民共和国宪法》 第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。

财务应如何利用好财务软件进行报销变革

新公司成立后，财务人员面临的第一个问题就是设立新账。面对不熟悉的财务软件，报销以后通过软件走网签，而对于财务，这个一个十分艰巨的适应过程，每天接触很多的图表以及报销单据、凭证。没有一个简单好用的报销软件，工作会变得繁琐，无形中加大了工作量。报消吧作为一站式企业报销智慧平台可以让财务报销流程变得简洁清晰，让财务以及公司员工不再被报销捆绑，解放劳动力，创造更大的收益。

对于企业而言，消费数据不透明使得企业成本难以管控；报销环节，则程序繁琐冗长，费时费事，影响企业运营效率。报消吧根据企业用户的反馈，不断解决企业在报销方面的痛点。并致力于推广华为的费用管理思想，为企业客户带来4大价值：让老板多签单、让员工快报销、让财务好算账、让领导省成本。

报销管理思想体现在APP的操作页面上，最终可实现5大功能：

1.一键作帐，对接ERP财务系统：报销单一键生成财务凭证；

2.如果是线上支付，对接网银的，报销单可直接网银付款，让支付更便捷。已支付单据可联查，资金支付可追溯 ；让对账更轻松，支持国内主流银行。支付单据直接在填写报下单据中上传后台，填写如下表格，导入消费单；

3.费用分摊，精准核算：支持按部门、项目、客户维度分摊；支持按百分比、金额的方式输入分摊比例；支持按整个报销单或单个消费明细进行分摊。

4.扫二维码，查单验票：扫描员工提交的纸质报销单二维码，系统自动呈现电子报销单，快捷检查报销单的正确性。

5.移动配置，免培即用：在手机上设置公司的部门，将员工导入公司，为员工设置。角色：领导、会计、出纳、管理员，在手机上设置项目名称和项目经理，也可以停用项目。免部署、免培训、免维护，管理员在手机上设置好基础数据，员工上手即用。

传统的报销方式需要经过层层审核，耗时长，报销流程复杂。容易导致员工无法及时得到报销款项，引发员工消极情绪；另一方面，不便于财务统计报销明细，出错率高。随着互联网的发展，企业能够通过移动互联网，在线完成从员工申请到人事管理的所有报销流程，很大程度上提高了企业报销的效率，降低了财务统计数据时的出错几率。实现了无纸化的办公，让财务成为业务的BP。

通过上述对财务软件费用报销怎么报和报销财务软件分录的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。