用友财务软件存货如何处理（用友软件的存货是怎么分类的）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈用友财务软件存货如何处理，以及用友软件的存货是怎么分类的对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、用友软体的库存管理怎么用.越详细越好
• 2、用友软件的库存管理怎么用.越详细越好
• 3、用友存货核算中怎样恢复期末处理
• 4、用友存货核算中如何反结帐

用友软体的库存管理怎么用.越详细越好

用友软体的库存管理怎么用.越详细越好

那你看软体的使用操作说明啊，或者自己看线上帮助，就会的，一般都很简单的，不是很难。

很难在百度知道里很详细的告诉你怎么用这个软体，每个人用的功能其实很简单，你只要在软体培训的时候仔细挺好你所需要的操作过程就好了。

只用来管理库存，其他的模组全都不用。这样的话，从“基础设定”一步步录入存货档案，然后再输入了库存期初资料，细节我可以给你视讯教习

说一下看你能不能看懂了,不懂你可以去咨询一下用友工作人员:

业务流程

一、 采购管理：主要功能是“参照采购入库生成采购发票，采购发票同采购入库单进行结算，如果单笔业务为现付，点上现付标志。

流程图：发票——采购专用发票（采购普通发票）——储存——（现付）——结算（非暂估入库）

【业务流程】

1. 填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。

2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票稽核并登记应付明细账，并回填采购发票稽核人。

3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。

4. 由于材料不合格或其他原因，企业如果发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账，则您可通过取消结算，修改发票即可。

5. 通过统计账表查询各采购发票的有关资讯。

二、 销售管理：主要功能是“开销售发票，如果单笔业务为现结，点上现结标志”。

流程图：业务——销售专用发票（销售普通发票）——储存——（现结）——复核

【说 明】

1、复核的发票为有效发票，可在《应收款管理》进行稽核、制单；未稽核、制单

的发票可以弃复。

2、复核的发票为有效发票，可在《应收款管理》进行稽核、制单；未稽核、制单

的发票可以弃复。

3、在单据查询状态，未复核的发票可按〖现结〗进行现结，现结后可以弃结。参

见处理现结

4、未复核的发票可以作废，作废后可以弃废。

三、库存管理：

1、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。

入库业务单据主要包括：

日常业务－入库－采购入库单－增加－储存－稽核

日常业务－入库－产成品入库单－增加－储存－稽核

日常业务－入库－其他入库单－增加－储存－稽核

2、出库业务：仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括：

出库业务单据主要包括：

日常业务－出库－销售出库单－增加－储存－稽核

日常业务－出库－材料出库单－增加－储存－稽核

日常业务－出库－其他出库单－增加－储存－稽核

3、盘点管理

为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，

经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。

盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、

盘亏的结果自动生成其他出入库单。

【盘点业务流程】

1. 选择盘点方式，增加一张新的盘点表。

2. 进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。

3. 实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。

4. 将经有关部门批准后的盘点表进行稽核处理。

四、存货核算

1、业务核算：存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理

功能有：

（1）单据记账：

按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。

流程图：业务核算——正常单据记帐（注：出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选）——确定——全选——记帐

（2）恢复记账：

流程图：业务核算——恢复单据记帐——确定——全选（对应单据）——恢复

（3）暂估业务：

暂估入库成本录入:对于没有成本的入库单，在这里进行暂估成本成批录入。

结算成本处理：系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。

（4）期末处理：

计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。如果存货采用全月平均法的计价方法，则在执行期末处理时，系统自动计算每个存货的全月平均单价，并回填单据。

2、财务核算：系统在进行出入库核算后，下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统，实现财务和业务的一体化操作。

【操作流程】

财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件（可单选，可复选，以及输入相应条件）——确认（选择要生成凭证的记录）——生成（合成，使用者修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额。）——确认

功能有：依据业务规则自动生成凭证；多张单据合成凭证；借贷方差异可合并制单。

3、产品介面

（1）采购管理系统整合使用时

设定存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。

采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额，对采购入库单进行记账。

采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报销时，存货核算系统可根据使用者所选暂估处理方式进行不同处理。

（2）与库存管理系统整合使用时

期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进行对账。

采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金额项。

库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单，由本系统填入其存货单价、成本；库存系统将其储存并生成其他出入库单，对这类出入库单，存货核算系统不可修改，只能进行记账。

（3）与销售系统整合使用时

从销售系统取分期收款发出商品期初资料、委托代销发出商品期初资料。

可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。

（4）与总账系统整合使用时

应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设定。

当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证。

将生成的凭证传递到总账系统中。

（5）与应付款管理系统整合使用时

存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证资讯回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单

五、应收款管理：销售发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入，本系统可以对这些单据进行稽核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应收单。

稽核单据流程图：日常处理——应收单据稽核（把包含已现结发票勾上）——确认——全选——稽核

生成凭证流程图：日常处理—— 制单处理（把现结制单勾上）——确认（选择要生成凭证的记录）——生成（合成）——储存

六、应付款管理： 采购发票产生的应付单据由采勾系统录入，本系统可以对这些单据进行稽核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时在本系统需要录入的单据仅限于应付单。

稽核单据流程图：日常处理——应付单据稽核（把包含已现结发票勾上）——确认——全选——稽核

非结算采勾发票或运费发票生成凭证流程图：日常处理—— 制单处理（把现结制单勾上）——确认（选择要生成凭证的记录）——生成（合成）——储存

新密用友 新密用友软体 库存管理软体怎么选？

不同的行业有着不同的需求，所以对于不同的行业对于物资储备也有不同的需求。能够按照运作的业务规则和运演算法则，对资讯、资源、行为、存货和分销运作进行更完美地管理，使其最大化满足有效产出和精确性的要求。因其自身的功能和作用都非常强大，所以在不同的行业领域中起著不可代替的位置，因此怎么选择一款合适的仓库管理软体就很有必要了。可能有的仓库管理软体比较偏向多功能性，有的仓库管理软体可能很单一，但是也就是适合某些特殊的行业，但是这样对于效率和工作环境也就更加明显，所以不同的仓库管理软体有着不同的优势。所以要根据自己的需求进行科学的选择，并不会适合其他的企业的仓库管理软体就是适合自己的。

我们就在做，希望可以帮到你

用友软体 库存管理组装出现点问题

麻烦你把问题说得详细一些，具体软体版本是什么，或者打用友的技术电话4008882212看看他们能不能帮您解决

登封用友 登封用友软体公司 企业库存管理软体哪个好？

用友库存从存货实物和资金的角度管理存货的出入库业务，适用于中小型工业企业和商业企业准确掌握存货的收发、领退和保管情况，时实了解库存资讯，及时核算存货的入库成本、出库成本、结余成本，反映和监督存货成本的动态变化，监督存货资金的占用情况，优化库存结构，降低库存成本和业务风险。

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用友软体中库存管理系统该如何做，需要的是具体程式，越细越好！谢谢

联络销售给你软体的供应商，一般都会提供培训服务的。

荥阳用友软体，荥阳用友公司 库存管理软体怎么选择？希望可以帮到你

目前用友总部只负责研发，后期的销售和售后服务都交给各自的代理商。相应的产生了地域价格差和同地方不同代理商直接的价格差服务差。如果真的要选购用友软体的话，在荥阳的话，直接找当地的代理商，软体基本是一样的，比较价格和售后服务，选择你单位觉得比较合适的，决定哪一个购买就行了。

公司的库存管理一般是用的什么软体？

这个要看你自己的实际需求吧，比如，你们公司的同事操作水平、操作习惯，金额预算是多少等等。建议还是自己去测试一下软体。

你也可以了解一下行健动力客户管理系统企业版的，这个版本的功能比较齐全，可以免费测试的。希望对你有帮助！

用友软体库存管理后结账后没有成本是什么原因

首先，不知道你的用友是什么版本，我说下用友U8的结转成本流程吧

月末，采购管理和销售管理分别结账后，进库存管理稽核、结账，再进存货核算记账行和月末处理后，就完成成本结转了，最后，别忘了结账。

存货核算里--处理--正常单据记账，然后，进处理--期末处理，就OK啦！

如果觉得有帮助请采纳！

用友软件的库存管理怎么用.越详细越好

看一下这个流程：1、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。入库业务单据主要包括：日常业务－入库－采购入库单－增加－保存－审核日常业务－入库－产成品入库单－增加－保存－审核日常业务－入库－其他入库单－增加－保存－审核

2、出库业务：仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括：出库业务单据主要包括：日常业务－出库－销售出库单－增加－保存－审核日常业务－出库－材料出库单－增加－保存－审核日常业务－出库－其他出库单－增加－保存－审核，如果有不明白的可以咨询中兴通用友的工程师

3、盘点管理为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结果自动生成其他出入库单。

用友存货核算中怎样恢复期末处理

用友存货核算中恢复期末处理方法：在期末处理中,右边对话框里,有个已期末处理仓库,再选择需要恢复的仓库,确定即可。

进行存货计价时，计价方法是按某个仓库设置的，每个仓库只能设置一种计价方法。材料按实际价核算，包括入库成本核算与出库成本核算。

1.入库成本核算

材料入库成本的五种实际计价在系统可以自动完成，它们的核算过程是通过单据的记账功能实现的。记账后，系统将所输入的入库单据登记存货明细账。

2.出库成本核算也是由系统自动计算存货的出库单价，其五种实际计价方式的处理如下：

(1)先进先出法

在先进先出法下，如果库存单存货没有单价，经过记账处理后，会按照存货未出库的先入库记账单价，作为出库单价；如果库存单存货填写了单价，记账后，出库单的出库成本不变，系统自动填写入库单价与应出单价，在计价辅助库增加出库调整。

出库数量大于第一次进货数量时，会使出库存货占用两批或两批以上的进货，系统中按照先出完最早进货的原则，按照计算发出总金额，除以出库数量得出本次出库的平均单价。

扩展资料：

一、存货的范围

(一)存货的概念 企业会计制度规定，存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括库存的、加工中的、在途的各类材料、商品、在成品、半成品、产成品、包装物、低值易耗品等。

在不同行业的企业中，存货的范围有所不同。在商品流通企业中，存货主要包括各种商品；在工业企业中，则包括各种原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品和产成品等。

(二)存货的确认

存货的确认，除应确定的性质上是否属于存货外，还应确定是否属于企业的存货。通常是以是否拥有所有权作为判断标准，凡所有权已属于企业，不论企业是否已收到或持有，均应作为本企业的存货；

反之，若无所有权，即使存放于企业，也不有作为本企业的存货。例如，工业企业的产成品，不但应该包括企业用自有材料加工完成的产品，还应包括用定货者来料加工制造完成的代制品 ，以及为客户修理完成的代修品；

不但应该包括企业仓库中所存放的产成品，还应包括存放在企业门市部准备销售的产成品，寄放在其他企业委托代销的产成品，寄存在企业以外仓库的产成品，发出展览的产成品，以及已经发出但尚未取得价款或索取价款凭证的产成品。

反之，已经售出但客户尚未提货还在本企业的仓库中存放的产成品，因所有权已非本企业所有，则不应包括在企业存货之内。

又如，企业已经付款，但在运输途中尚未到达企业(包括到达企业后尚未验收入库)的存货，应该包括在企业的存货内。但是，如果企业按照购货合同预付部分货款或预付购货定金，则不应包括在企业的存货内。

参考资料来源：百度百科-存货核算

用友存货核算中如何反结帐

我们需要准备的材料分别是：电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例：

1、进入总账系统，进入【结账】环节，进行反结账。

2、输入帐套密码，完成反结账，按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账，可以连续反结账。

3、点击【实时导航】开始反记账操作。

4、点击上方的【实施工具】。

5、进入实施工具后，点击下方的【总账数据修正】。

6、确定好日期后点击确定进行反记账。注意：必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。

扩展资料

存货核算的常见错误

1.存货数量未定期与仓库对账，出现差异未及时查明原因更正，未定期进行存货盘点，出现盘盈盘亏及毁损、变质未能及时发现和处理，有些公司损耗率明显偏高未采取措施予以控制。

2.存货未设数量金额式明细账，不反映数量核算；生产成本科目未按成本项目设明细账进行核算，制造费用科目期末仍保留有余额。

3.存货料到单未到时，不进行暂估入账处理，致使期末存货可能出现负数；或虽进行暂估入账，但把相关的进项税额也暂估在内，若该批材料当年耗用，对当年的销售成本将造成影响；或长期未取得相关发票，从而可能被税务局调增应纳税所得额或处罚。

参考资料：百度百科-存货核算

通过上述对用友财务软件存货如何处理和用友软件的存货是怎么分类的的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。