财务软件上查找串户（财务软件查账怎么查）

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本文目录一览：

• 1、银行存款日记账的核对主要包括哪几个环节?
• 2、超市与供应商对账流程
• 3、公司往来对账单怎么做
• 4、对账的原则包括

银行存款日记账的核对主要包括哪几个环节?

账证核对 收付凭证是登记银行存款日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的，但是在记账过程中，由于各种原因，往往会发生重记，漏记，记错方向或记错数字等情况。

企业的银行存款对账，主要包括三个方面：银行存款日记账与银行存款收、付款凭证相互核对，做到账证相符。银行存款日记账与银行存款总账相互核对，做到账账相符。

银行对账的主要步骤有：银行对账期初录入数据；银行对账单录入；银行对账；余额调节表；进行核销。银行对账步骤分为自动对账、手工对账两种对账功能。

（1）账证核对。是指将现金和银行存款日记账与有关会计凭证之间核对，检查其两者的时间、凭证内容、金额、凭证编号等是否一致。月末如果发现账证不符，就应重新进行账证的核对，以保证账证相符。（2）账账核对。

超市与供应商对账流程

对帐一定要留好每次送货的回执，如果是大型连锁超市的话(家乐福，欧尚，大润发……）都有专门的供应商帐款查询网站的。在你签订合同后会给你用户名和密码你到时候自己的登陆就能查了。

应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。

与对方财务对账人员接触，并提供对账明细，制作一份财务对账方面的确认函，对账无误以后，让对方签字确认。

首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。

对账流程如下：对账流程一般分为账证核对、账账核对以及账实核对。其中，账证核对指将账簿记录与会计凭证核对，核对账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额等是否一致，记账方向是否相符，做到账证相符。

一，先由供应商提供对账单给客户，格式排版由双方达成一致。里面内容包括核算期间，金额等内容。二，客户认同里面内容，签字盖章，电或邮回供应商作为确定之实。若不一致，不盖章，退回或由供应商重新提供新的对账单。

公司往来对账单怎么做

，打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期）。

为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其影印件。

对账签证单___：截止___年___月___日，贵公司欠我公司___费___元（大写：___），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。备注：___ 年___月 ___日。

填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。

客户往来对账单可以直接从软件中导出来。然后加盖公章与对方核对即可。如果感觉从软件中导出来的对账单不够具体，可以自行制表。具体表格格式如下：手工制表没有固定的形式，可根据企业的情况自行设置。

对账的原则包括

核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对；总账与日记账核对；会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。

收支相抵原则：即所有的收入和支出都要相互抵消，确保账簿的准确性和真实性。会计分录正确性原则：即所有的会计分录都必须准确无误，反映实际的经济业务。

对账原则：帐帐相符、帐物相符、账款相符。即总账与明细账相符、明细账与货物相符、日记账与货币资金（含现金、银行存款及各类有价证券、票据等）相符。

对账工作原则：为了规范记账，记账人员在登记账簿时，必须按照编订的页码连续登记，不得隔页、跳行等。对于订本式账簿，不得任意撕毁，对活页账簿也不得任意抽换账页。

对账即核对账目，是在会计核算过程中对凭证记录的核对工作。

第三条 本办法适用于运行、使用对账系统的中国人民银行各分支机构和开户单位。第四条 系统对账必须坚持“每日对账、授权管理、有疑必查、监督确认”的原则。第五条 对账系统由中国人民银行统一管理。

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