金蝶财务软件调账时怎么处理（金蝶财务软件调账时怎么处理账套）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈金蝶财务软件调账时怎么处理，以及金蝶财务软件调账时怎么处理账套对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作
• 2、金蝶ERP系统,存货结存数量或金额结存为负数的调账处理
• 3、金蝶软件,上年度一个客户的应收账款记到另一个客户下,金额无误。怎样调...

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作

1、反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。

2、打开软件后，同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改。操作如下图： 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

3、首先要确认，反结账是违规操作其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证，那么操作顺序依次是：反结账--反审核--反过账--修改凭证--重新结转损益等(如果有变化的话)--然后按照正常的程序重新过账。审核结账。

4、金蝶的反结账操作首先是具有防结账权限的用户，登录到相应的A / C集，登录系统，然后根据图中所示的路径双击[anti-checkout]按钮，然后弹出[反结帐]操作界面，单击“下一步”按钮，是否确认反结帐，单击“确定”按钮。

5、首先准备好金蝶专业版反过账工具。用解压工具解压，找到里面的应用程序。打开反过账应用程序，选择要反过账的账套，用管理员账号登录。勾选“支持反过账调整期间凭证”，然后点“全部反过账”即可。

金蝶ERP系统,存货结存数量或金额结存为负数的调账处理

首先在金蝶软件汇总，进入期末结账，进入结账界面。出现提示界面，点确定 。出现负数库存的提示。

你好！只能调实物结存为0，金蝶不为0的账 通过成本调整单来做。

您好！出现负结存，做其它入库单可以调整数量，做成本调整单来调整金额。

在月末计算一次成本，在一定周期内由于负库存、暂估入账等原因就会存在这样的异常成本，具体计算方式在核算成本完成后你查看成本计算表就知道为什么了，至于要调整那就只能做成本调整单，或者在某个阶段后系统会自动滚动纠正。

情况一：由于本期没有入库，是由于暂估补差单金额过大造成的单价为负数的情况；解决的办法是在存货核算模块——期初调整——成本调整——生成入库成本调整单。

库存商品出现负数是“盘亏”，出现这种情况时分以下三部处理：重盘，确认实物与盘点结果没有差错。

金蝶软件,上年度一个客户的应收账款记到另一个客户下,金额无误。怎样调...

1、也可以在应收账款管理模块里通过转账单据生成。

2、第一笔，用红字将上月记错的凭证冲掉；摘要中写清“调整上月XX号凭证”第二笔，用蓝字做一笔正确的。

3、有两种调整方式：差额调整，冲红调整。然后在摘要中注明相关原因。差额调整则把正确和错误数所影响的差额录入凭证即可。

4、打开金蝶软件。点击财务处理。点击右边【明细账】栏，出面筛选过滤条件，过滤条件有两栏：【过滤条件】和【筛选条件】。明细科目范围筛选需要的科目的明细账。 点击引出明细账。

5、应收款转销是针对三角债务或者应收单上的核算项目选择错误，将A核算项目的账转到B核算项目的账。金蝶k3中的应收款转销，假如有两个应收客户客户A和客户B，如果想把客户A的应收金额转到应收B里面去，会用到应收款转销功能。

6、建议你把所有的科目都选上，现在用不上的以后可能会使用到，使用不到的也不影响你正常使用。因为报表里的勾稽关系是按照一级科目设置的。如果你没选以后加上去，报表是不会平衡的。

关于金蝶财务软件调账时怎么处理和金蝶财务软件调账时怎么处理账套的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的财务软件知识了吗？如果你还想了解更多财务软件相关的文章，记得收藏关注本站。