财务软件如何检查账账相符（财务软件怎么看账平不平）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈财务软件如何检查账账相符，以及财务软件怎么看账平不平对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、在电脑做账怎样核对明细账是否有错
• 2、t3财务软件制作完凭证,如何看是否与银行对账单是否相符？
• 3、帐证相符，帐帐相符，帐实相符，帐表相符要怎么做，分别代表什么意思？

在电脑做账怎样核对明细账是否有错

电脑财务软件做账，月末核对明细账，原理是和手工做账一样的：月末把总账户科目余额和相对应的明细科目的余额之和核对一致就行。采用账账核对法。将总分类账簿与其所属的明细分类账簿进行核对，检查总账和明细账双方记载的经济业务内容及记账方向是否一致，总账金额与其所属明细账金额之和是否一致。

先在网上找一些开头，然后具体分为几块：1、进货时时怎么进的，你自己要注意哪些方面。譬如及时查看库存货物的数量是否足够、及时备案进货记录等。2、日常经营的记录，货物的保管等……3、资金账目如何做等等……你自己再找找。

先按时间段与总账核对，例如5日的余额两帐是否相符，再查10日的余额是否相符，以此类推缩小范围，哪天不符就着重查哪天的。另外可查看有无记反方向的（比如说，出库记退库）。

与实际业务核对一下，有多少发票开出钱已收回，有多少发票开出前还没收回。只要记清电脑明细账里，有多少发票开出钱已收回，有多少发票开出前还没收回。

技巧一：明细账自查在核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行明细账自查：1.审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。技巧二：余额核对在自己的明细账自查无误的基础上，进行余额核对。如果余额一致，则表明业务记录无误。如果余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。技巧三：发生额核对造成余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。核对发生额，有以下两种方法：1.核对业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。先对当前余额，如果发现不相符，就逐年逐月向前推，比如现在是2010年10月，如果10月的余额不相符，就看9月末的是否相符，如果9月末相符，问题就出在10月，在逐笔去对当月的，同理，如果9月末的余额也不相符，就看看8月末的是否相符，一直朝前推，找到出现差异的时间段。如果，发现了差异，要找出帐上有记载那方的相关凭证，看看，原始凭证是不是有效，比如，对方帐上有显示你们欠他们一笔货款，那么就要找出那笔货款对应的发货单，看看你们是否有收获确认。反之，如果是对方漏纪了，要找出你们的对应凭证。总之，要细心，耐心，同时，还有查账技巧。找到差异后，及时处理掉。

t3财务软件制作完凭证,如何看是否与银行对账单是否相符？

T3制作完凭证后，先在系统总账模块里查列出各银行存款的余额，然后核对银行的账单余额，如果两个余额相同，一般情况下就不用核对明细，如果余额不同，那么就要查询系统对应的银行明细，并与银行账单一一核对。

帐证相符，帐帐相符，帐实相符，帐表相符要怎么做，分别代表什么意思？

帐证相符是指账簿（总账、明细账）跟记账凭证相符；

帐帐相符是指总账跟明细账、日记账相符；

帐实相符是指账簿记载跟实际相符，比如固定资产、存货等；

帐表相符是指账簿跟报表相符。

账证相符是核对会计账簿（包括总账、明细账、以及现金、银行存款日记账）的记录与原始凭证、 记账凭证的时间、 凭证字号内容、金额是否相符。

账账相符是核对各种会计账簿之间的记录与实物款项数是否相符。

账实相符

主要包括“现金日记账”余额与现金实际结余数核对相符；“银行存款日记账”余额与银行对账单余额核对相符；“固定资产”、“原材料”、“库存商品”等物资明细账与该物质的实际结存数核对相符；各种应收、应付款的明细分类账余额与债权、债务人单位或个人核对相符。

以上内容参考：百度百科-账实相符

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